2014年度(平成26年度)貸借対照表（負債の部）

2015年3月31日　現在

　流動負債

28,185,637

106,644,821

-78,459,184

    短期運営資金借入金

3,800,000

46,000,000

-42,200,000

    未 払 金

19,520,844

56,023,127

-36,502,283

    預 り 金

4,703,129

4,360,030

343,099

    前 受 金

161,664

261,664

-100,000

    仮 受 金

0

0

0

  固定負債

239,861,157

10,846,724

229,014,433

    設備資金借入金

225,411,157

9,296,724

216,114,433

    長期運営資金借入金

14,450,000

1,550,000

12,900,000

  負債の部合計

268,046,794

117,491,545

150,555,249

  純資産の部

  基 本 金

70,784,059

70,784,059

0

    基 本 金

70,784,059

70,784,059

0

  国庫補助金等特別積立金

24,086,221

27,336,959

-3,250,738

  次期繰越活動収支差額

29,343,838

34,615,864

-5,272,026

    次期繰越活動収支差額

29,343,838

34,615,864

-5,272,026

    （うち当期活動収支差額）

-5,272,026

-6,026,205

754,179

  純資産の部合計

124,214,118

132,736,882

-8,522,764

  負債及び純資産の部合計

392,260,912

250,228,427

142,032,485

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脚注　１、減価償却費の累計額　60,272,214円    ２．徴収不能引当金の額0円　

貸借対照表(法人全体)　注記

１．重要な会計方針

（１）貯蔵品の評価方法　　最終仕入原価法

（２）固定資産の減価償却方法　法人税法に規定する定額法による

 

２．重要な会計方針の変更　　該当事項なし

 

３．基本財産の増加

　土地　南部交流センター敷地　　　　182,958円(固定資産税精算分)

　建物　南部交流センター建物　　   53,157,000円

　　　　　　たまごハウス建物　　   92,218,765円

 

４．基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し　　該当事項なし

 

５．担保に供されている資産の種類及び金額

　　　基本財産　　　土地建物　　しののめホーム敷地・建物　　 78,007,902円

　　　　　　　　　　　　　　　　南部交流センター敷地・建物　104,004,072円

　　　　　　　　　　　　　　　　たまごハウス敷地・建物　　　127,642,880円

　　　担保にする債務の種類・金額　　　　設備資金借入金　　　202,921,319円

 

６．重要な後発事象　　　　該当事項なし