2014年度(平成26年度）決算報告書①
2014年度(平成26年度）資金収支計算書
(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日
社会福祉法人自立支援協会
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勘定科目 |
予算 |
決算 |
差異 |
備考 |
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| 経常活動による収支 | 収入 | 介護保険収入 |
2,688,000 |
3,982,587 |
-1,294587 |
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| 自立支援費等収入 |
323,898,000 |
319,095,033 |
4,802,967 |
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| 私的契約利用料収入 |
25,110,000 |
24,404,212 |
705,788 |
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| 補助事業等収入 |
39,254,000 |
39,958,569 |
-704,569 |
|||
| 養成研修事業収入 |
0 |
120,000 |
-120,000 |
|||
| 寄附金収入 |
700,000 |
2,423,628 |
-1,723,628 |
|||
| 雑収入 |
500,000 |
1,287,148 |
-787,148 |
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| 受取利息配当金収入 |
0 |
14,701 |
-14,701 |
|||
| 会計単位間繰入金収入 |
0 |
150,000 |
-150,000 |
|||
| 経理区分間繰入金収入 |
0 |
1,097,000 |
-1,097,000 |
|||
| 経常収入 計(1) |
392,150,000 |
392,532,878 |
-382,878 |
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| 支出 | 人件費支出 |
354,393,539 |
348,305,995 |
6,087,544 |
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| 事務費支出 |
26,112,356 |
31,253,806 |
-5,141,450 |
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| 事業費支出 |
8,436,450 |
10,850,636 |
-2,414,186 |
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| 借入金利息支出 |
17,279 |
924,543 |
-907,264 |
|||
| 会計単位間繰入金支出 |
|
150,000 |
-150,000 |
|||
| 経理区分間繰入金支出 |
|
1,097,000 |
-1,097,000 |
|||
| 経常支出 計(2) |
388,959,624 |
392,581,980 |
-3,622,356 |
|||
| 経常活動資金収支差額(3)＝(1)－(2) |
3,190,376 |
-49,102 |
3,239,478 |
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| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 |
|
160,000 |
-160,000 |
|
| 施設整備等収入 計(4) |
|
160,000 |
-160,000 |
|||
| 支出 | 固定資産取得支出 |
142,844,545 |
145,495,873 |
-2,651,328 |
||
| 施設整備等支出 計(5) |
142,844,545 |
145,495,573 |
-2,651,328 |
|||
| 施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5) |
-142,844,545 |
-145,335,873 |
2,491,328 |
|||
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入 |
230,300,000 |
229,600,000 |
700,000 |
|
| その他の収入 |
0 |
183,073 |
-183,073 |
|||
| 財務収入 計(7) |
230,300,000 |
229,783,073 |
516,927 |
|||
| 支出 | 借入金元金償還金支出 |
0 |
585,567 |
-585,567 |
||
| その他の支出 |
400,000 |
0 |
400,000 |
|||
| 財務支出 計(8) |
400,000 |
585,567 |
-185,567 |
|||
| 財務活動資金収支差額(9)＝(7)－(8) |
229,900,000 |
229,197,506 |
702,494 |
|||
| 当期資金収支差額合計(10)＝(3)＋(6)＋(9) |
90,245,831 |
83,812,531 |
6,433,300 |
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| 前期末支払資金残高(11) |
29,709,586 |
-40,172,321 |
69,881,907 |
|||
| 当期末支払資金残高（10）＋(11) |
119,955,417 |
43,640,210 |
76,315,207 |
|||
