資金収支計算書（第1号の１様式）

(自)2015年4月1日　(至)2016年3月31日

社会福祉法人自立支援協会

勘        定        科       目

予  算 (A)

決  算 (B)

差 異 (A)-(B)

備  考

事業活動による収支

収入

介護保険事業収入

4,034,800

3,970,910

63,890

 居宅介護料収入

4,034,800

3,970,910

63,890

(介護報酬収入)

4,034,000

3,970,910

63,090

 介護報酬収入

4,034,000

3,970,910

63,090

(利用者負担金収入)

800

0

800

介護負担金収入(一般)

800

0

800

 障害福祉サービス等事業収入

409,900,580

410,573,379

△672,799

自立支援給付費収入

346,669,000

321,007,966

25,661,034

介護給付費収入

346,669,000

298,754,344

47,914,656

訓練等給付費収入

0

22,253,622

△22,253,622

共同生活援助事

業を介護給付か

ら訓練等給付

に振替

障害児施設給付費収入

0

19,605,095

△19,605,095

障害児通所給付費収入

0

19,605,095

△19,605,095

障害児支援を自

立支援給付費

から振替

利用者負担金収入

7,295,580

1,110,287

6,185,293

利用者負担金収入

817,580

1,110,287

△292,707

特定費用等収入

6,478,000

0

6,478,000

家賃等の利用者

負担金を特定費

用収入に振替

補足給付費収入

600,000

600,000

0

特定障害者特別給付費

収入

600,000

600,000

0

特定費用収入

0

10,111,200

△10,111,200

その他の事業収入

55,336,000

58,138,831

△2,802,831

補助金事業収入

30,926,000

33,498,355

△2,572,355

福祉ホーム補助金収入

0

3,216,000

△3,216,000

移動支援事業収入

30,926,000

30,282,355

643,645

その他の事業収入

24,410,000

24,640,476

△230,476

養成事業収入

119,000

119,000

0

養成事業収入

119,000

119,000

0

成年後見人収入

2,260,000

2,260,000

0

成年後見人収入

2,260,000

2,260,000

0

経常経費寄附金収入

463,000

899,702

△436,702

受取利息配当金収入

2,766

7,327

△4,561

その他の収入

273,100

973,074

△699,974

雑 収 入

273,100

973,074

△699,974

事業活動収入計(1)

417,053,246

418,803,392

△1,750,146

支出

人件費支出

360,071,400

359,799,322

272,078

登録ヘルパー給与

27,225,000

27,569,991

△344,991

登録ヘルパー給与（専任）

1,956,000

1,913,862

42,138

職員給料支出

203,277,000

203,855,272

△578,272

職員賞与支出

25,299,400

25,300,170

△770

非常勤職員給与支出

56,805,800

56,435,787

370,013

退職給付支出

3,799,200

3,799,500

△300

退職給付支出

3,799,200

3,799,500

△300

法定福利費支出

41,709,000

40,924,740

784,260

事業費支出

11,080,000

12,414,357

△1,334,357

給食費支出

1,943,000

2,004,406

△61,406

介護用品費支出

83,000

82,240

760

保健衛生費支出

11,000

11,016

△16

教養娯楽費支出

216,000

216,168

△168

水道光熱費支出

5,434,000

5,345,247

88,753

事業活動による収支

支出

燃料費支出

1,583,000

0

1,583,000

燃料費を車輌費に振替

消耗器具備品費支出

1,030,000

1,217,517

△187,517

保険料支出

11,000

11,280

△280

賃借料支出

368,500

368,500

0

車輌費支出

0

2,744,884

△2,744,884

燃料費、修繕費(点検）を車輌費に振替

雑 支 出

400,500

413,099

△12,599

事務費支出

25,472,720

25,407,778

64,942

福利厚生費支出

803,000

838,960

△35,960

旅費交通費支出

2,461,800

2,417,111

44,689

研修研究費支出

587,000

619,223

△32,223

事務消耗品費支出

1,103,600

1,125,217

△21,617

水道光熱費支出

558,000

882,175

△324,175

燃料費支出

512,000

0

512,000

燃料費を車輌費に振替

修繕費支出

1,795,000

1,212,199

582,801

車輌の点検にかかる費用を車輌費に

通信運搬費支出

1,896,700

1,936,409

△39,709

会議費支出

0

1,188

△1,188

業務委託費支出

222,000

222,480

△480

手数料支出

1,820,300

2,144,364

△324,064

保険料支出

2,988,320

3,171,370

△183,050

賃借料支出

3,648,000

3,712,424

△64,424

土地・建物賃借料支出

3,180,000

3,180,000

0

租税公課支出

364,000

372,350

△8,350

保守料支出

1,966,000

1,988,598

△22,598

雑 支 出

1,567,000

1,583,710

△16,710

支払利息支出

1,456,000

1,486,727

△30,727

その他の支出

0

2,300

△2,300

雑 支 出

0

2,300

△2,300

事業活動支出計(2)

398,080,120

399,110,484

△1,030,364
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

18,973,126

19,692,908

△719,782

施設整備等による収支

収入

固定資産売却収入

0

20,000

△20,000

器具及び備品売却

収入

0

20,000

△20,000

施設整備等収入計(4)

0

20,000

△20,000

支出

設備資金借入金元金

償還支出

2,040,000

1,345,641

694,359

固定資産取得支出

568,000

800,020

△232,020

車輌運搬具取得支出

218,000

217,820

180

器具及び備品取得

支出

350,000

582,200

△232,200

施設整備等支出計(5)

2,608,000

2,145,661

462,339
施設整備等資金収支差額

(6)=(4)-(5)

△2,608,000

△2,125,661

△482,339

その他の活動による収支

収

入

長期貸付金回収

収入

170,000

159,051

10,949

その他の活動

収入計

(7)

170,000

159,051

10,949

支出

その他の活動支出計

(8)

0

0

0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

170,000

159,051

10,949

予備費支出(10)

0

─

0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

16,535,126

17,726,298

△1,191,172
前期末支払資金残高(12)

0

43,642,566

△43,642,566
当期末支払資金残高(11)+(12)

16,535,126

61,368,864

△44,833,738