協会ニュース
自立支援協会からのお知らせを随時更新します。
2016年10月13日
2015年度(平成27年度）資金収支内訳書第1号の1
資金収支計算書（第1号の１様式）
(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日
社会福祉法人自立支援協会
|
勘 定 科 目 |
予 算 (A) |
決 算 (B) |
差 異 (A)-(B) |
備 考 |
||||
|
事業活動による収支 |
収入 |
介護保険事業収入 |
4,034,800 |
3,970,910 |
63,890 |
|||
|
居宅介護料収入 |
4,034,800 |
3,970,910 |
63,890 |
|||||
|
(介護報酬収入) |
4,034,000 |
3,970,910 |
63,090 |
|||||
|
介護報酬収入 |
4,034,000 |
3,970,910 |
63,090 |
|||||
|
(利用者負担金収入) |
800 |
0 |
800 |
|||||
|
介護負担金収入(一般) |
800 |
0 |
800 |
|||||
|
障害福祉サービス等事業収入 |
409,900,580 |
410,573,379 |
△672,799 |
|||||
|
自立支援給付費収入 |
346,669,000 |
321,007,966 |
25,661,034 |
|||||
|
介護給付費収入 |
346,669,000 |
298,754,344 |
47,914,656 |
|||||
|
訓練等給付費収入 |
0 |
22,253,622 |
△22,253,622 |
共同生活援助事 業を介護給付か ら訓練等給付 に振替 |
||||
|
障害児施設給付費収入 |
0 |
19,605,095 |
△19,605,095 |
|||||
|
障害児通所給付費収入 |
0 |
19,605,095 |
△19,605,095 |
障害児支援を自 立支援給付費 から振替 |
||||
|
利用者負担金収入 |
7,295,580 |
1,110,287 |
6,185,293 |
|||||
|
利用者負担金収入 |
817,580 |
1,110,287 |
△292,707 |
|||||
|
特定費用等収入 |
6,478,000 |
0 |
6,478,000 |
家賃等の利用者 負担金を特定費 用収入に振替 |
||||
|
補足給付費収入 |
600,000 |
600,000 |
0 |
|||||
|
特定障害者特別給付費 収入 |
600,000 |
600,000 |
0 |
|||||
|
特定費用収入 |
0 |
10,111,200 |
△10,111,200 |
|||||
|
その他の事業収入 |
55,336,000 |
58,138,831 |
△2,802,831 |
|||||
|
補助金事業収入 |
30,926,000 |
33,498,355 |
△2,572,355 |
|||||
|
福祉ホーム補助金収入 |
0 |
3,216,000 |
△3,216,000 |
|||||
|
移動支援事業収入 |
30,926,000 |
30,282,355 |
643,645 |
|||||
|
その他の事業収入 |
24,410,000 |
24,640,476 |
△230,476 |
|||||
|
養成事業収入 |
119,000 |
119,000 |
0 |
|||||
|
養成事業収入 |
119,000 |
119,000 |
0 |
|||||
|
成年後見人収入 |
2,260,000 |
2,260,000 |
0 |
|||||
|
成年後見人収入 |
2,260,000 |
2,260,000 |
0 |
|||||
|
経常経費寄附金収入 |
463,000 |
899,702 |
△436,702 |
|||||
|
受取利息配当金収入 |
2,766 |
7,327 |
△4,561 |
|||||
|
その他の収入 |
273,100 |
973,074 |
△699,974 |
|||||
|
雑 収 入 |
273,100 |
973,074 |
△699,974 |
|||||
|
事業活動収入計(1) |
417,053,246 |
418,803,392 |
△1,750,146 |
|||||
|
支出 |
人件費支出 |
360,071,400 |
359,799,322 |
272,078 |
||||
|
登録ヘルパー給与 |
27,225,000 |
27,569,991 |
△344,991 |
|||||
|
登録ヘルパー給与（専任） |
1,956,000 |
1,913,862 |
42,138 |
|||||
|
職員給料支出 |
203,277,000 |
203,855,272 |
△578,272 |
|||||
|
職員賞与支出 |
25,299,400 |
25,300,170 |
△770 |
|||||
|
非常勤職員給与支出 |
56,805,800 |
56,435,787 |
370,013 |
|||||
|
退職給付支出 |
3,799,200 |
3,799,500 |
△300 |
|||||
|
退職給付支出 |
3,799,200 |
3,799,500 |
△300 |
|||||
|
法定福利費支出 |
41,709,000 |
40,924,740 |
784,260 |
|||||
|
事業費支出 |
11,080,000 |
12,414,357 |
△1,334,357 |
|||||
|
給食費支出 |
1,943,000 |
2,004,406 |
△61,406 |
|||||
|
介護用品費支出 |
83,000 |
82,240 |
760 |
|||||
|
保健衛生費支出 |
11,000 |
11,016 |
△16 |
|||||
|
教養娯楽費支出 |
216,000 |
216,168 |
△168 |
|||||
|
水道光熱費支出 |
5,434,000 |
5,345,247 |
88,753 |
|||||
|
事業活動による収支 |
支出 |
燃料費支出 |
1,583,000 |
0 |
1,583,000 |
燃料費を車輌費に振替 |
||
|
消耗器具備品費支出 |
1,030,000 |
1,217,517 |
△187,517 |
|||||
|
保険料支出 |
11,000 |
11,280 |
△280 |
|||||
|
賃借料支出 |
368,500 |
368,500 |
0 |
|||||
|
車輌費支出 |
0 |
2,744,884 |
△2,744,884 |
燃料費、修繕費(点検）を車輌費に振替 |
||||
|
雑 支 出 |
400,500 |
413,099 |
△12,599 |
|||||
|
事務費支出 |
25,472,720 |
25,407,778 |
64,942 |
|||||
|
福利厚生費支出 |
803,000 |
838,960 |
△35,960 |
|||||
|
旅費交通費支出 |
2,461,800 |
2,417,111 |
44,689 |
|||||
|
研修研究費支出 |
587,000 |
619,223 |
△32,223 |
|||||
|
事務消耗品費支出 |
1,103,600 |
1,125,217 |
△21,617 |
|||||
|
水道光熱費支出 |
558,000 |
882,175 |
△324,175 |
|||||
|
燃料費支出 |
512,000 |
0 |
512,000 |
燃料費を車輌費に振替 |
||||
|
修繕費支出 |
1,795,000 |
1,212,199 |
582,801 |
車輌の点検にかかる費用を車輌費に |
||||
|
通信運搬費支出 |
1,896,700 |
1,936,409 |
△39,709 |
|||||
|
会議費支出 |
0 |
1,188 |
△1,188 |
|||||
|
業務委託費支出 |
222,000 |
222,480 |
△480 |
|||||
|
手数料支出 |
1,820,300 |
2,144,364 |
△324,064 |
|||||
|
保険料支出 |
2,988,320 |
3,171,370 |
△183,050 |
|||||
|
賃借料支出 |
3,648,000 |
3,712,424 |
△64,424 |
|||||
|
土地・建物賃借料支出 |
3,180,000 |
3,180,000 |
0 |
|||||
|
租税公課支出 |
364,000 |
372,350 |
△8,350 |
|||||
|
保守料支出 |
1,966,000 |
1,988,598 |
△22,598 |
|||||
|
雑 支 出 |
1,567,000 |
1,583,710 |
△16,710 |
|||||
|
支払利息支出 |
1,456,000 |
1,486,727 |
△30,727 |
|||||
|
その他の支出 |
0 |
2,300 |
△2,300 |
|||||
|
雑 支 出 |
0 |
2,300 |
△2,300 |
|||||
|
事業活動支出計(2) |
398,080,120 |
399,110,484 |
△1,030,364 |
|||||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
18,973,126 |
19,692,908 |
△719,782 |
|||||
|
施設整備等による収支 |
収入 |
固定資産売却収入 |
0 |
20,000 |
△20,000 |
|||
|
器具及び備品売却 収入 |
0 |
20,000 |
△20,000 |
|||||
|
施設整備等収入計(4) |
0 |
20,000 |
△20,000 |
|||||
|
支出 |
設備資金借入金元金 償還支出 |
2,040,000 |
1,345,641 |
694,359 |
||||
|
固定資産取得支出 |
568,000 |
800,020 |
△232,020 |
|||||
|
車輌運搬具取得支出 |
218,000 |
217,820 |
180 |
|||||
|
器具及び備品取得 支出 |
350,000 |
582,200 |
△232,200 |
|||||
|
施設整備等支出計(5) |
2,608,000 |
2,145,661 |
462,339 |
|||||
| 施設整備等資金収支差額
(6)=(4)-(5) |
△2,608,000 |
△2,125,661 |
△482,339 |
|||||
|
その他の活動による収支 |
収 入 |
長期貸付金回収 収入 |
170,000 |
159,051 |
10,949 |
|||
|
その他の活動 収入計 (7) |
170,000 |
159,051 |
10,949 |
|||||
|
支出 |
その他の活動支出計 (8) |
0 |
0 |
0 |
||||
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |
170,000 |
159,051 |
10,949 |
|||||
|
予備費支出(10) |
0 |
─ |
0 |
|||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
16,535,126 |
17,726,298 |
△1,191,172 |
|||||
| 前期末支払資金残高(12) |
0 |
43,642,566 |
△43,642,566 |
|||||
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |
16,535,126 |
61,368,864 |
△44,833,738 |
|||||
2016年10月13日
2015年度(平成27年度）資金収支内訳書第1号の2
資金収支計算書（第1号の2様式）
(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日
社会福祉法人自立支援協会
|
勘 定 科 目 |
社会福祉事業 |
公益事業 |
合計 |
内部 取引 |
法人合計 |
|||||
|
事業活動による収支 |
収入 |
介護保険事業収入 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
|||
|
居宅介護料収入 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
|||||
|
(介護報酬収入) |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
|||||
|
介護報酬収入 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
|||||
|
(利用者負担金収入) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
介護負担金収入(一般) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
障害福祉サービス等事業収入 |
410,573,379 |
0 |
410,573,379 |
0 |
410,573,379 |
|||||
|
自立支援給付費収入 |
321,007,966 |
0 |
321,007,966 |
0 |
321,007,966 |
|||||
|
介護給付費収入 |
298,754,344 |
0 |
298,754,344 |
0 |
298,754,344 |
|||||
|
訓練等給付費収入 |
22,253,622 |
0 |
22,253,622 |
0 |
22,253,622 |
|||||
|
障害児施設給付費収入 |
19,605,095 |
0 |
19,605,095 |
0 |
19,605,095 |
|||||
|
障害児通所給付費収入 |
19,605,095 |
0 |
19,605,095 |
0 |
19,605,095 |
|||||
|
利用者負担金収入 |
1,110,287 |
0 |
1,110,287 |
0 |
1,110,287 |
|||||
|
利用者負担金収入 |
1,110,287 |
0 |
1,110,287 |
0 |
1,110,287 |
|||||
|
特定費用等収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
補足給付費収入 |
600,000 |
0 |
600,000 |
0 |
600,000 |
|||||
|
特定障害者特別給付費収入 |
600,000 |
0 |
600,000 |
0 |
600,000 |
|||||
|
特定費用収入 |
10,111,200 |
0 |
10,111,200 |
0 |
10,111,200 |
|||||
|
その他の事業収入 |
58,138,831 |
0 |
58,138,831 |
0 |
58,138,831 |
|||||
|
補助金事業収入 |
33,498,355 |
0 |
33,498,355 |
0 |
33,498,355 |
|||||
|
福祉ホーム補助金収入 |
3,216,000 |
0 |
3,216,000 |
0 |
3,216,000 |
|||||
|
移動支援事業収入 |
30,282,355 |
0 |
30,282,355 |
0 |
30,282,355 |
|||||
|
その他の事業収入 |
24,640,476 |
0 |
24,640,476 |
0 |
24,640,476 |
|||||
|
養成事業収入 |
0 |
119,000 |
119,000 |
0 |
119,000 |
|||||
|
養成事業収入 |
0 |
119,000 |
119,000 |
0 |
119,000 |
|||||
|
成年後見人収入 |
2,260,000 |
0 |
2,260,000 |
0 |
2,260,000 |
|||||
|
成年後見人収入 |
2,260,000 |
0 |
2,260,000 |
0 |
2,260,000 |
|||||
|
経常経費寄附金収入 |
899,702 |
0 |
899,702 |
0 |
899,702 |
|||||
|
受取利息配当金収入 |
7,327 |
0 |
7,327 |
0 |
7,327 |
|||||
|
その他の収入 |
972,914 |
160 |
973,074 |
0 |
973,074 |
|||||
|
雑 収 入 |
972,914 |
160 |
973,074 |
0 |
973,074 |
|||||
|
事業活動収入計(1) |
418,684,232 |
119,160 |
418,803,392 |
0 |
418,803,392 |
|||||
|
支出 |
人件費支出 |
359,716,522 |
82,800 |
359,799,322 |
0 |
359,799,322 |
||||
|
登録ヘルパー給与 |
27,569,991 |
0 |
27,569,991 |
0 |
27,569,991 |
|||||
|
登録ヘルパー給与（専任） |
1,913,862 |
0 |
1,913,862 |
0 |
1,913,862 |
|||||
|
職員給料支出 |
203,855,272 |
0 |
203,855,272 |
0 |
203,855,272 |
|||||
|
職員賞与支出 |
25,300,170 |
0 |
25,300,170 |
0 |
25,300,170 |
|||||
|
非常勤職員給与支出 |
56,352,987 |
82,800 |
56,435,787 |
0 |
56,435,787 |
|||||
|
退職給付支出 |
3,799,500 |
0 |
3,799,500 |
0 |
3,799,500 |
|||||
|
退職給付支出 |
3,799,500 |
0 |
3,799,500 |
0 |
3,799,500 |
|||||
|
法定福利費支出 |
40,924,740 |
0 |
40,924,740 |
0 |
40,924,740 |
|||||
|
事業費支出 |
12,400,188 |
14,169 |
12,414,357 |
0 |
12,414,357 |
|||||
|
給食費支出 |
2,004,406 |
0 |
2,004,406 |
0 |
2,004,406 |
|||||
|
介護用品費支出 |
82,240 |
0 |
82,240 |
0 |
82,240 |
|||||
|
保健衛生費支出 |
11,016 |
0 |
11,016 |
0 |
11,016 |
|||||
|
教養娯楽費支出 |
216,168 |
0 |
216,168 |
0 |
216,168 |
|||||
|
水道光熱費支出 |
5,345,247 |
0 |
5,345,247 |
0 |
5,345,247 |
|||||
|
燃料費支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
消耗器具備品費支出 |
1,217,517 |
0 |
1,217,517 |
0 |
1,217,517 |
|||||
|
保険料支出 |
11,280 |
0 |
11,280 |
0 |
11,280 |
|||||
|
賃借料支出 |
355,000 |
13,500 |
368,500 |
0 |
368,500 |
|||||
|
車輌費支出 |
2,744,884 |
0 |
2,744,884 |
0 |
2,744,884 |
|||||
|
雑 支 出 |
412,430 |
669 |
413,099 |
0 |
413,099 |
|||||
|
事業活動による収支 |
支出 |
事務費支出 |
25,394,794 |
12,984 |
25,407,778 |
0 |
25,407,778 |
|||
|
福利厚生費支出 |
838,960 |
0 |
838,960 |
0 |
838,960 |
|||||
|
旅費交通費支出 |
2,414,271 |
2,840 |
2,417,111 |
0 |
2,417,111 |
|||||
|
研修研究費支出 |
619,223 |
0 |
619,223 |
0 |
619,223 |
|||||
|
事務消耗品費支出 |
1,125,217 |
0 |
1,125,217 |
0 |
1,125,217 |
|||||
|
水道光熱費支出 |
882,175 |
0 |
882,175 |
0 |
882,175 |
|||||
|
燃料費支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
修繕費支出 |
1,212,199 |
0 |
1,212,199 |
0 |
1,212,199 |
|||||
|
通信運搬費支出 |
1,935,125 |
1,284 |
1,936,409 |
0 |
1,936,409 |
|||||
|
会議費支出 |
1,188 |
0 |
1,188 |
0 |
1,188 |
|||||
|
業務委託費支出 |
222,480 |
0 |
222,480 |
0 |
222,480 |
|||||
|
手数料支出 |
2,143,824 |
540 |
2,144,364 |
0 |
2,144,364 |
|||||
|
保険料支出 |
3,163,050 |
8,320 |
3,171,370 |
0 |
3,171,370 |
|||||
|
賃借料支出 |
3,712,424 |
0 |
3,712,424 |
0 |
3,712,424 |
|||||
|
土地・建物賃借料支出 |
3,180,000 |
0 |
3,180,000 |
0 |
3,180,000 |
|||||
|
租税公課支出 |
372,350 |
0 |
372,350 |
0 |
372,350 |
|||||
|
保守料支出 |
1,988,598 |
0 |
1,988,598 |
0 |
1,988,598 |
|||||
|
雑 支 出 |
1,583,710 |
0 |
1,583,710 |
0 |
1,583,710 |
|||||
|
支払利息支出 |
1,486,727 |
0 |
1,486,727 |
0 |
1,486,727 |
|||||
|
その他の支出 |
2,300 |
0 |
2,300 |
0 |
2,300 |
|||||
|
雑 支 出 |
2,300 |
0 |
2,300 |
0 |
2,300 |
|||||
|
事業活動支出計(2) |
399,000,531 |
109,953 |
399,110,484 |
0 |
399,110,484 |
|||||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
19,683,701 |
9,207 |
19,692,908 |
0 |
19,692,908 |
|||||
|
施設整備等による収支 |
収入 |
固定資産売却収入 |
20,000 |
0 |
20,000 |
0 |
20,000 |
|||
|
器具及び備品売却収入 |
20,000 |
0 |
20,000 |
0 |
20,000 |
|||||
|
施設整備等収入計(4) |
20,000 |
0 |
20,000 |
0 |
20,000 |
|||||
|
支出 |
設備資金借入金元金償還支出 |
1,345,641 |
0 |
1,345,641 |
0 |
1,345,641 |
||||
|
固定資産取得支出 |
800,020 |
0 |
800,020 |
0 |
800,020 |
|||||
|
車輌運搬具取得支出 |
217,820 |
0 |
217,820 |
0 |
217,820 |
|||||
|
器具及び備品取得支出 |
582,200 |
0 |
582,200 |
0 |
582,200 |
|||||
|
施設整備等支出計(5) |
2,145,661 |
0 |
2,145,661 |
0 |
2,145,661 |
|||||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |
△2,125,661 |
0 |
△2,125,661 |
0 |
△2,125,661 |
|||||
|
その他の活動による収支 |
収入 |
長期貸付金回収収入 |
159,051 |
0 |
159,051 |
0 |
159,051 |
|||
|
その他の活動収入計(7) |
159,051 |
0 |
159,051 |
0 |
159,051 |
|||||
|
支出 |
その他の活動支出計(8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |
159,051 |
0 |
159,051 |
0 |
159,051 |
|||||
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |
17,717,091 |
9,207 |
17,726,298 |
0 |
17,726,298 |
|||||
| 前期末支払資金残高(11) |
43,642,566 |
0 |
43,642,566 |
0 |
43,642,566 |
|||||
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |
61,359,657 |
9,207 |
61,368,864 |
0 |
61,368,864 |
|||||
2016年10月13日
2015年度(平成27年度）事業活動収支計算書内訳書第2号の1
事業活動計算書 第2号の1様式
(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日
社会福祉法人自立支援協会
|
勘 定 科 目 |
当年度決算 (A) |
前年度決算 (B)※新会計移行
で科目組換え のため記載なし |
増減 (A)-(B) |
||
|
サービス活動増減の部 |
収益 |
介護保険事業収益 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
|
居宅介護料収益 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
||
|
(介護報酬収益) |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
||
|
介護報酬収益 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
||
|
障害福祉サービス等事業収益 |
410,573,379 |
0 |
410,573,379 |
||
|
自立支援給付費収益 |
321,007,966 |
0 |
321,007,966 |
||
|
介護給付費収益 |
298,754,344 |
0 |
298,754,344 |
||
|
訓練等給付費収益 |
22,253,622 |
0 |
22,253,622 |
||
|
障害児施設給付費収益 |
19,605,095 |
0 |
19,605,095 |
||
|
障害児通所給付費収益 |
19,605,095 |
0 |
19,605,095 |
||
|
利用者負担金収益 |
1,110,287 |
0 |
1,110,287 |
||
|
利用者負担金収入 |
1,110,287 |
0 |
1,110,287 |
||
|
補足給付費収益 |
600,000 |
0 |
600,000 |
||
|
特定障害者特別給付費収益 |
600,000 |
0 |
600,000 |
||
|
特定費用収益 |
10,111,200 |
0 |
10,111,200 |
||
|
その他の事業収益 |
58,138,831 |
0 |
58,138,831 |
||
|
補助金事業収益 |
33,498,355 |
0 |
33,498,355 |
||
|
福祉ホーム補助金収入 |
3,216,000 |
0 |
3,216,000 |
||
|
移動支援事業収入 |
30,282,355 |
0 |
30,282,355 |
||
|
その他の事業収益 |
24,640,476 |
0 |
24,640,476 |
||
|
養成事業収入 |
119,000 |
0 |
119,000 |
||
|
養成事業収入 |
119,000 |
0 |
119,000 |
||
|
成年後見人収入 |
2,260,000 |
0 |
2,260,000 |
||
|
成年後見人収入 |
2,260,000 |
0 |
2,260,000 |
||
|
経常経費寄附金収益 |
899,702 |
0 |
899,702 |
||
|
サービス活動収益計(1) |
417,822,991 |
0 |
417,822,991 |
||
|
費用 |
人件費 |
359,799,322 |
0 |
359,799,322 |
|
|
登録ヘルパー給与 |
27,569,991 |
0 |
27,569,991 |
||
|
登録ヘルパー給与（専任） |
1,913,862 |
0 |
1,913,862 |
||
|
職員給料 |
203,855,272 |
0 |
203,855,272 |
||
|
職員賞与 |
25,300,170 |
0 |
25,300,170 |
||
|
非常勤職員給与 |
56,435,787 |
0 |
56,435,787 |
||
|
退職給付費用 |
3,799,500 |
0 |
3,799,500 |
||
|
退職給付費用 |
3,799,500 |
0 |
3,799,500 |
||
|
法定福利費 |
40,924,740 |
0 |
40,924,740 |
||
|
事業費 |
12,414,357 |
0 |
12,414,357 |
||
|
給食費 |
2,004,406 |
0 |
2,004,406 |
||
|
介護用品費 |
82,240 |
0 |
82,240 |
||
|
保健衛生費 |
11,016 |
0 |
11,016 |
||
|
教養娯楽費 |
216,168 |
0 |
216,168 |
||
|
水道光熱費 |
5,345,247 |
0 |
5,345,247 |
||
|
消耗器具備品費 |
1,217,517 |
0 |
1,217,517 |
||
|
保険料 |
11,280 |
0 |
11,280 |
||
|
賃借料 |
368,500 |
0 |
368,500 |
||
|
車輌費 |
2,744,884 |
0 |
2,744,884 |
||
|
雑 費 |
413,099 |
0 |
413,099 |
||
|
事務費 |
25,407,778 |
0 |
25,407,778 |
||
|
福利厚生費 |
838,960 |
0 |
838,960 |
||
|
旅費交通費 |
2,417,111 |
0 |
2,417,111 |
||
|
研修研究費 |
619,223 |
0 |
619,223 |
||
|
事務消耗品費 |
1,125,217 |
0 |
1,125,217 |
||
|
水道光熱費 |
882,175 |
0 |
882,175 |
||
|
修繕費 |
1,212,199 |
0 |
1,212,199 |
||
|
通信運搬費 |
1,936,409 |
0 |
1,936,409 |
||
2016年10月13日
2015年度(平成27年度）事業活動収支計算書内訳書第2号の2
事業活動内訳書 第2号の2様式
(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日
社会福祉法人自立支援協会
|
勘 定 科 目 |
社会福祉事業 |
公益事業 |
合計 |
内部取引 |
法人合計 |
備考 |
||
|
サービス活動増減の部 |
収益 |
介護保険事業収益 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
|
|
居宅介護料収益 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
|||
|
(介護報酬収益) |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
|||
|
介護報酬収益 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
|||
|
障害福祉サービス等事業収益 |
410,573,379 |
0 |
410,573,379 |
0 |
410,573,379 |
|||
|
自立支援給付費収益 |
321,007,966 |
0 |
321,007,966 |
0 |
321,007,966 |
|||
|
介護給付費収益 |
298,754,344 |
0 |
298,754,344 |
0 |
298,754,344 |
|||
|
訓練等給付費収益 |
22,253,622 |
0 |
22,253,622 |
0 |
22,253,622 |
|||
|
障害児施設給付費収益 |
19,605,095 |
0 |
19,605,095 |
0 |
19,605,095 |
|||
|
障害児通所給付費収益 |
19,605,095 |
0 |
19,605,095 |
0 |
19,605,095 |
|||
|
利用者負担金収益 |
1,110,287 |
0 |
1,110,287 |
0 |
1,110,287 |
|||
|
利用者負担金収入 |
1,110,287 |
0 |
1,110,287 |
0 |
1,110,287 |
|||
|
補足給付費収益 |
600,000 |
0 |
600,000 |
0 |
600,000 |
|||
|
特定障害者特別給付費収益 |
600,000 |
0 |
600,000 |
0 |
600,000 |
|||
|
特定費用収益 |
10,111,200 |
0 |
10,111,200 |
0 |
10,111,200 |
|||
|
その他の事業収益 |
58,138,831 |
0 |
58,138,831 |
0 |
58,138,831 |
|||
|
補助金事業収益 |
33,498,355 |
0 |
33,498,355 |
0 |
33,498,355 |
|||
|
福祉ホーム補助金収入 |
3,216,000 |
0 |
3,216,000 |
0 |
3,216,000 |
|||
|
移動支援事業収入 |
30,282,355 |
0 |
30,282,355 |
0 |
30,282,355 |
|||
|
その他の事業収益 |
24,640,476 |
0 |
24,640,476 |
0 |
24,640,476 |
|||
|
養成事業収入 |
0 |
119,000 |
119,000 |
0 |
119,000 |
|||
|
養成事業収入 |
0 |
119,000 |
119,000 |
0 |
119,000 |
|||
|
成年後見人収入 |
2,260,000 |
0 |
2,260,000 |
0 |
2,260,000 |
|||
|
成年後見人収入 |
2,260,000 |
0 |
2,260,000 |
0 |
2,260,000 |
|||
|
経常経費寄附金収益 |
899,702 |
0 |
899,702 |
0 |
899,702 |
|||
|
サービス活動収益計(1) |
417,703,991 |
119,000 |
417,822,991 |
0 |
417,822,991 |
|||
|
費用 |
人件費 |
359,716,522 |
82,800 |
359,799,322 |
0 |
359,799,322 |
||
|
登録ヘルパー給与 |
27,569,991 |
0 |
27,569,991 |
0 |
27,569,991 |
|||
|
登録ヘルパー給与（専任） |
1,913,862 |
0 |
1,913,862 |
0 |
1,913,862 |
|||
|
職員給料 |
203,855,272 |
0 |
203,855,272 |
0 |
203,855,272 |
|||
|
職員賞与 |
25,300,170 |
0 |
25,300,170 |
0 |
25,300,170 |
|||
|
非常勤職員給与 |
56,352,987 |
82,800 |
56,435,787 |
0 |
56,435,787 |
|||
|
退職給付費用 |
3,799,500 |
0 |
3,799,500 |
0 |
3,799,500 |
|||
|
退職給付費用 |
3,799,500 |
0 |
3,799,500 |
0 |
3,799,500 |
|||
|
法定福利費 |
40,924,740 |
0 |
40,924,740 |
0 |
40,924,740 |
|||
|
事業費 |
12,400,188 |
14,169 |
12,414,357 |
0 |
12,414,357 |
|||
|
給食費 |
2,004,406 |
0 |
2,004,406 |
0 |
2,004,406 |
|||
|
介護用品費 |
82,240 |
0 |
82,240 |
0 |
82,240 |
|||
|
保健衛生費 |
11,016 |
0 |
11,016 |
0 |
11,016 |
|||
|
教養娯楽費 |
216,168 |
0 |
216,168 |
0 |
216,168 |
|||
|
水道光熱費 |
5,345,247 |
0 |
5,345,247 |
0 |
5,345,247 |
|||
|
消耗器具備品費 |
1,217,517 |
0 |
1,217,517 |
0 |
1,217,517 |
|||
|
保険料 |
11,280 |
0 |
11,280 |
0 |
11,280 |
|||
|
賃借料 |
355,000 |
13,500 |
368,500 |
0 |
368,500 |
|||
|
車輌費 |
2,744,884 |
0 |
2,744,884 |
0 |
2,744,884 |
|||
|
雑 費 |
412,430 |
669 |
413,099 |
0 |
413,099 |
|||
|
事務費 |
25,394,794 |
12,984 |
25,407,778 |
0 |
25,407,778 |
|||
|
福利厚生費 |
838,960 |
0 |
838,960 |
0 |
838,960 |
|||
|
旅費交通費 |
2,414,271 |
2,840 |
2,417,111 |
0 |
2,417,111 |
|||
|
研修研究費 |
619,223 |
0 |
619,223 |
0 |
619,223 |
|||
|
事務消耗品費 |
1,125,217 |
0 |
1,125,217 |
0 |
1,125,217 |
|||
|
水道光熱費 |
882,175 |
0 |
882,175 |
0 |
882,175 |
|||
|
修繕費 |
1,212,199 |
0 |
1,212,199 |
0 |
1,212,199 |
|||
|
通信運搬費 |
1,935,125 |
1,284 |
1,936,409 |
0 |
1,936,409 |
|||
|
サービス活動増減の部 |
費用 |
会議費 |
1,188 |
0 |
1,188 |
0 |
1,188 |
||
|
業務委託費 |
222,480 |
0 |
222,480 |
0 |
222,480 |
||||
|
手数料 |
2,143,824 |
540 |
2,144,364 |
0 |
2,144,364 |
||||
|
保険料 |
3,163,050 |
8,320 |
3,171,370 |
0 |
3,171,370 |
||||
|
賃借料 |
3,712,424 |
0 |
3,712,424 |
0 |
3,712,424 |
||||
|
土地・建物賃借料 |
3,180,000 |
0 |
3,180,000 |
0 |
3,180,000 |
||||
|
租税公課 |
372,350 |
0 |
372,350 |
0 |
372,350 |
||||
|
保守料 |
1,988,598 |
0 |
1,988,598 |
0 |
1,988,598 |
||||
|
雑 費 |
1,583,710 |
0 |
1,583,710 |
0 |
1,583,710 |
||||
|
減価償却費 |
8,209,202 |
0 |
8,209,202 |
0 |
8,209,202 |
||||
|
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
△1,587,909 |
0 |
△1,587,909 |
0 |
△1,587,909 |
||||
|
サービス活動費用計(2) |
404,132,797 |
109,953 |
404,242,750 |
0 |
404,242,750 |
||||
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |
13,571,194 |
9,047 |
13,580,241 |
0 |
13,580,241 |
||||
|
サービス活動外増減の部 |
収益 |
受取利息配当金収益 |
7,327 |
0 |
7,327 |
0 |
7,327 |
||
|
その他のサービス活動外収益 |
972,914 |
160 |
973,074 |
0 |
973,074 |
||||
|
雑 収 益 |
972,914 |
160 |
973,074 |
0 |
973,074 |
||||
|
サービス活動外収益計(4) |
980,241 |
160 |
980,401 |
0 |
980,401 |
||||
|
費用 |
支払利息 |
1,486,727 |
0 |
1,486,727 |
0 |
1,486,727 |
|||
|
その他のサービス活動外費用 |
2,300 |
0 |
2,300 |
0 |
2,300 |
||||
|
雑 損 失 |
2,300 |
0 |
2,300 |
0 |
2,300 |
||||
|
サービス活動外費用計(5) |
1,489,027 |
0 |
1,489,027 |
0 |
1,489,027 |
||||
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |
△508,786 |
160 |
△508,626 |
0 |
△508,626 |
||||
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |
13,062,408 |
9,207 |
13,071,615 |
0 |
13,071,615 |
||||
|
特別増減の部 |
収益 |
特別収益計(8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
費用 |
固定資産売却損・処分損 |
70,241 |
0 |
70,241 |
0 |
70,241 |
|||
|
器具及び備品売却損・処分損 |
70,241 |
0 |
70,241 |
0 |
70,241 |
||||
|
特別費用計(9) |
70,241 |
0 |
70,241 |
0 |
70,241 |
||||
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) |
△70,241 |
0 |
△70,241 |
0 |
△70,241 |
||||
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |
12,992,167 |
9,207 |
13,001,374 |
0 |
13,001,374 |
||||
|
繰越活動増減差額の部 |
前期繰越活動増減差額(12) |
29,345,850 |
0 |
29,345,850 |
0 |
29,345,850 |
|||
|
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |
42,338,017 |
9,207 |
42,347,224 |
0 |
42,347,224 |
||||
|
基本金取崩額(14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
その他の積立金取崩額(15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
人件費積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
修繕積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
備品等購入積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
施設整備等積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
減価償却積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
保育所・施設設備整備積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
管理費積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
工賃変動積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
設備等整備積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
移行時特別積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
その他の積立金積立額(16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
人件費積立金積立額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
修繕積立金積立額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
備品等購入積立金積立額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
施設整備等積立金積立額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
減価償却積立金積立額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
管理費積立金積立額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
設備等整備積立金積立額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
移行時特別積立金積立額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14) +(15)-(16) |
42,338,017 |
9,207 |
42,347,224 |
0 |
42,347,224 |
||||
2016年10月13日
2015年度(平成27年度）賃借対照表資産の部3-1
貸借対照表(計算書) 第3号１様式(資産の部)
2016年3月31日
社会福祉法人自立支援協会
(単位 円)
※新会計基準移行により科目組み換えがあるので前年度末は記載なし
|
資産の部 |
|||
|
当年度末 |
前年度末 |
増減 |
|
|
流動資産 |
90,470,312 |
0 |
90,470,312 |
|
現金預金 |
26,072,149 |
0 |
26,072,149 |
|
現 金 |
463,193 |
0 |
463,193 |
|
預 金 |
25,608,956 |
0 |
25,608,956 |
|
事業未収金 |
64,339,213 |
0 |
64,339,213 |
|
未 収 金 |
8,400 |
0 |
8,400 |
|
立 替 金 |
10,550 |
0 |
10,550 |
|
短期貸付金 |
40,000 |
0 |
40,000 |
|
仮 払 金 |
0 |
0 |
0 |
|
固定資産 |
312,776,591 |
78,007,901 |
234,768,690 |
|
基本財産 |
304,230,745 |
78,007,901 |
226,222,844 |
|
土 地 |
128,190,047 |
40,400,000 |
87,790,047 |
|
建 物 |
176,040,698 |
37,607,901 |
138,432,797 |
|
その他の固定資産 |
8,545,846 |
0 |
8,545,846 |
|
建 物 |
3,465,883 |
0 |
3,465,883 |
|
構 築 物 |
91,780 |
0 |
91,780 |
|
車輌運搬具 |
3,074,112 |
0 |
3,074,112 |
|
器具及び備品 |
870,519 |
0 |
870,519 |
|
権 利 |
723,552 |
0 |
723,552 |
|
長期貸付金 |
0 |
0 |
0 |
|
差入保証金 |
320,000 |
0 |
320,000 |
|
資産の部合計 |
403,246,903 |
78,007,901 |
325,239,002 |
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