協会ニュース
自立支援協会からのお知らせを随時更新します。
2015年10月17日
2014年度(平成26年度)決算報告書③＜貸借対照表(資産の部）＞
2014年度(平成26年度)貸借対照表（資産の部）
2015年3月31日 現在
|
|
当年度末 |
前年度末 |
増減 |
|
流動資産 |
71,825,847 |
66,472,500 |
5,353,347 |
|
現金・預金 |
13,214,938 |
9,253,761 |
3,961,177 |
|
未 収 金 |
58,487,789 |
57,052,739 |
1,435,050 |
|
立 替 金 |
23,120 |
0 |
23,120 |
|
短期貸付金 |
100,000 |
166,000 |
-66,000 |
|
仮 払 金 |
0 |
0 |
0 |
|
固定資産 |
320,435,065 |
183,755,927 |
136,679,138 |
|
基本財産 |
309,654,853 |
168,206,198 |
141,448,655 |
|
建 物 |
181,464,806 |
40,199,109 |
141,265,697 |
|
土 地 |
128,190,047 |
128,007,089 |
182,958 |
|
その他の固定資産 |
10,780,212 |
15,549,729 |
-4,769,517 |
|
建 物 |
3,248,927 |
3,357,838 |
-108,911 |
|
構 築 物 |
129,730 |
167,680 |
-37,950 |
|
建物付属設備 |
520,401 |
482,735 |
37,666 |
|
車輌運搬具 |
4,870,995 |
6,934,947 |
-2,063,952 |
|
器具及び備品 |
753,576 |
1,291,337 |
-537,761 |
|
建設仮勘定 |
0 |
2,380,455 |
-2,380,455 |
|
権 利 |
1,097,532 |
480,000 |
617,532 |
|
長期貸付金 |
159,051 |
342,124 |
-183,073 |
|
その他の固定資産 |
0 |
112,613 |
-112,613 |
|
資産の部合計 |
392,260,912 |
250,228,427 |
142,032,485 |
2015年10月17日
2014年度(平成27年度）決算報告書②
2014年度(平成27年度）事業活動収支計算書
(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日
社会福祉法人自立支援協会
|
勘定科目 |
本年度決算 |
前年度決算 |
増減 |
備考 |
||
| 事業活動収支の部 | 収入 | 介護保険収入 |
3,982,587 |
4,632,823 |
-650,236 |
|
| 自立支援費等収入 |
319,095,033 |
300,943,906 |
18,151,127 |
|||
| 私的契約利用料収入 |
24,404,212 |
24,274,871 |
129,341 |
|||
| 補助事業等収入 |
39,958,569 |
43,449,811 |
-3,491,242 |
|||
| 養成研修事業収入 |
120,000 |
0 |
120,000 |
|||
| 寄附金収入 |
2,423,628 |
7,173,206 |
-4,749,578 |
|||
| 雑収入 |
1,287,148 |
915,087 |
372,061 |
|||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
3,250,738 |
2,798,657 |
452,081 |
|||
| 事業活動収入 計(1) |
394,521,915 |
384,188,361 |
10,333,554 |
|||
| 支出 | 人件費支出 |
348,305,995 |
346,874,153 |
1,431,842 |
||
| 事務費支出 |
31,253,806 |
29,968,209 |
1,285,597 |
|||
| 事業費支出 |
10,850,636 |
8,333,934 |
2,516,702 |
|||
| 減価償却費 |
7,223,499 |
5,029,294 |
2,194,205 |
|||
| 事業活動支出 計(2) |
397,633,936 |
390,205,590 |
7,428,346 |
|||
| 事業活動収支差額(3)＝(1)－(2) |
-3,112,021 |
-6,017,229 |
2,905,208 |
|||
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 |
14,701 |
7,842 |
6,859 |
|
| 会計単位間繰入金収入 |
150,000 |
0 |
150,000 |
|||
| 経理区分間繰入金収入 |
1,097,000 |
5,065,558 |
-3,968,558 |
|||
| 事業活動外収入 計(4) |
1,261,701 |
5,073,400 |
-3,811,699 |
|||
| 支出 | 借入金利息支出 |
924,543 |
16,818 |
907,725 |
||
| 会計単位間繰入金支出 |
150,000 |
0 |
150,000 |
|||
| 経理区分間繰入金支出 |
1,097,000 |
5,065,558 |
-3,968,558 |
|||
| 事業活動外支出 計(5) |
2,171,543 |
5,082,376 |
-2,910,833 |
|||
| 事業活動外収支差額(6)＝(4)-(5) |
-909,842 |
-8,976 |
-900,866 |
|||
| 経常収支差額(7)＝(3)+(6) |
-4,021,863 |
-6,026,205 |
2,004,342 |
|||
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 |
0 |
2,460,000 |
-2,460,000 |
|
| 特別収入 計(8) |
0 |
2,460,000 |
-2,460,000 |
|||
| 支出 | 固定資産売却損・処分損(売却原価) |
1,250,163 |
|
1,250,163 |
||
| 国庫補助金等特別積立金積立額 |
0 |
2,460,000 |
-2,460,000 |
|||
| 特別収支計(9) |
1,250,163 |
2,460,000 |
-1,209,837 |
|||
| 特別収支差額(10)＝(8)－(9) |
-1,250,163 |
0 |
-1,250,163 |
|||
| 当期活動収支差額(11)＝(7)+(10) |
-5,272,026 |
-6,026,205 |
754,179 |
|||
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) |
34,615,864 |
40,642,069 |
-6,026,205 |
||
| 当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)+(12) |
29,343,838 |
34,615,864 |
-5,272,026 |
|||
| 次期繰越活動収支差額 |
29,343,838 |
34,615,864 |
-5,272,026 |
|||
2015年10月17日
2014年度(平成26年度）決算報告書①
2014年度(平成26年度）資金収支計算書
(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日
社会福祉法人自立支援協会
|
勘定科目 |
予算 |
決算 |
差異 |
備考 |
||
| 経常活動による収支 | 収入 | 介護保険収入 |
2,688,000 |
3,982,587 |
-1,294587 |
|
| 自立支援費等収入 |
323,898,000 |
319,095,033 |
4,802,967 |
|||
| 私的契約利用料収入 |
25,110,000 |
24,404,212 |
705,788 |
|||
| 補助事業等収入 |
39,254,000 |
39,958,569 |
-704,569 |
|||
| 養成研修事業収入 |
0 |
120,000 |
-120,000 |
|||
| 寄附金収入 |
700,000 |
2,423,628 |
-1,723,628 |
|||
| 雑収入 |
500,000 |
1,287,148 |
-787,148 |
|||
| 受取利息配当金収入 |
0 |
14,701 |
-14,701 |
|||
| 会計単位間繰入金収入 |
0 |
150,000 |
-150,000 |
|||
| 経理区分間繰入金収入 |
0 |
1,097,000 |
-1,097,000 |
|||
| 経常収入 計(1) |
392,150,000 |
392,532,878 |
-382,878 |
|||
| 支出 | 人件費支出 |
354,393,539 |
348,305,995 |
6,087,544 |
||
| 事務費支出 |
26,112,356 |
31,253,806 |
-5,141,450 |
|||
| 事業費支出 |
8,436,450 |
10,850,636 |
-2,414,186 |
|||
| 借入金利息支出 |
17,279 |
924,543 |
-907,264 |
|||
| 会計単位間繰入金支出 |
|
150,000 |
-150,000 |
|||
| 経理区分間繰入金支出 |
|
1,097,000 |
-1,097,000 |
|||
| 経常支出 計(2) |
388,959,624 |
392,581,980 |
-3,622,356 |
|||
| 経常活動資金収支差額(3)＝(1)－(2) |
3,190,376 |
-49,102 |
3,239,478 |
|||
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 |
|
160,000 |
-160,000 |
|
| 施設整備等収入 計(4) |
|
160,000 |
-160,000 |
|||
| 支出 | 固定資産取得支出 |
142,844,545 |
145,495,873 |
-2,651,328 |
||
| 施設整備等支出 計(5) |
142,844,545 |
145,495,573 |
-2,651,328 |
|||
| 施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5) |
-142,844,545 |
-145,335,873 |
2,491,328 |
|||
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入 |
230,300,000 |
229,600,000 |
700,000 |
|
| その他の収入 |
0 |
183,073 |
-183,073 |
|||
| 財務収入 計(7) |
230,300,000 |
229,783,073 |
516,927 |
|||
| 支出 | 借入金元金償還金支出 |
0 |
585,567 |
-585,567 |
||
| その他の支出 |
400,000 |
0 |
400,000 |
|||
| 財務支出 計(8) |
400,000 |
585,567 |
-185,567 |
|||
| 財務活動資金収支差額(9)＝(7)－(8) |
229,900,000 |
229,197,506 |
702,494 |
|||
| 当期資金収支差額合計(10)＝(3)＋(6)＋(9) |
90,245,831 |
83,812,531 |
6,433,300 |
|||
| 前期末支払資金残高(11) |
29,709,586 |
-40,172,321 |
69,881,907 |
|||
| 当期末支払資金残高（10）＋(11) |
119,955,417 |
43,640,210 |
76,315,207 |
|||
2015年10月17日
2015年(平成27年)4月現況報告③
2015年(平成27年)4月現況報告その3
2015年4月1日現在
平成２７年度の法人の経営状況(総括表)
１．法人単位の資金収支の状況
|
項目 |
金額 (千円) |
| (1)事業活動資金収支差額
①事業活動収入 ・介護報酬等の公費(*) ・利用者負担金(*) ・その他収入 ②事業活動支出 ・人件費支出 ・事業費支出 ・利用者負担軽減額 ・その他支出 (2)施設整備等資金収支差額 ①施設整備等収入 ・施設整備補助金等の公費 ・その他収入 ②施設整備等支出 (3)その他の活動資金収支差額 ①その他の活動収入 ②その他の活動支出 |
▲49 392,533 351,548 11,488 29,497 392,582 348,306 10,851 0 33,425 ▲145,336 160 0 160 145,496 229,197 229,783 586 |
| 当期末資金収支差額 |
83,812 |
| 前期末支払資金残高 |
▲40,172 |
| 当期末支払資金残高 |
43,640 |
(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)
(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。
２．法人単位の事業活動の状況
|
項目 |
金額(千円) |
| (1)サービス活動増減差額
①サービス活動収益 ②サービス活動費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他のサービス活動費用 (2)サービス活動外増減差額 ①サービス活動外収益 ②サービス活動外費用 (3)特別増減差額 ①特別収益 ②特別費用 |
▲3,112 394,272 394,383 7,223 ▲3,250 390,410 ▲909 1,262 2,171 ▲1,250 0 1,250 |
| 当期活動増減差額 |
▲5,272 |
| 前期繰越活動増減差額 |
34,616 |
| 当期末繰越活動増減差額 |
29,344 |
| 基本金取崩額 |
0 |
| その他の積立金取崩額 |
0 |
| その他の積立金積立額 |
0 |
| 次期繰越活動増減差額 |
29,344 |
(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。
３．法人単位の資産等の状況
|
項目 |
金額 (千円) |
| (1)資産の部
①流動資産 ②固定資産 (2)負債の部 ①流動負債 ②固定負債 (3)純資産の部 |
392,261 71,826 320,435 268,047 28,186 239,861 124,214 |
| 減価償却累計額 |
60,272 |
(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。
４．積立金の状況
貸借対照表上の積立金の勘定科目 |
積立目的 |
本年度末時点の積立金額（千円） |
積立計画の有無 |
積立目標額 (千円) |
施設整備の場合 |
||
|
整備事由 |
整備時期 |
整備対象施設名 |
|||||
５．関係当事者との取引の内容
|
種類 |
法人等の名称 |
住所 |
資産総額(千円) |
事業の内容又は職業 |
議決権の所有割合 |
関係内容 |
取引の内容 |
取引金額(千円) |
科目 |
期末残高(千円) |
|
| 役員等の兼務等 | 事業上の関係 | ||||||||||
６．地域の福祉ニーズへの対応状況
|
事業概要 |
実施の有無 |
事業開始年度 |
本年度支出額(千円) |
| １ 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 |
|
||
| ２ 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 |
|
||
| ３ 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談支援事業の実施 |
|
||
| ４ 災害時における各種支援活動の実施 |
|
||
| ５ 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 |
|
||
| ６ 他法人との連携による人材育成事業 |
○ |
||
| ７ その他（ ） |
|
（注）「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。
2015年10月17日
2015年(平成27年）4月現況報告②
社会福祉法人現況報告書 その2
平成２７年４月１日現在
|
施設長 |
施設名 |
氏名 |
就任年月日 |
法令等に定める資格の有無 |
|
ケアサポートしののめ |
広瀬公彦 |
平成27年4月1日 |
無 |
|
|
ケアホームアピカ |
椋田英和 |
平成18年10月1日 |
無 |
|
|
グループホーム無限 |
角屋宣明 |
平成26年1月1日 |
無 |
|
|
放課後クラブふらっと |
坂口 剛 |
平成24年3月1日 |
無 |
|
|
南部交流センター |
沼野淳一 |
平成17年4月1日 |
無 |
| 職員 | 常勤専従 | 常勤兼務 | 非常勤 | |||
| 換算数 | 換算数 | |||||
| 法人本部 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 施設 |
74 |
0 |
0 |
75 |
21 |
|
| 理事会 |
開催年月日 |
出席者数 |
書面出席者数 |
監事出席の有無 |
決議事項 |
||
| 平成26年5月31日 |
４ |
０ |
有 |
平成25年度事業報告、決算報告、監事監査報告、定款変更 | |||
| 平成26年8月18日 |
６ |
０ |
有 |
理事選任の同意について、代表理事互選のための理事会開催について、評議員の選任について、たまごハウス・交流センターの建設状況、補正予算 | |||
| 平成26年8月21日 |
５ |
０ |
無 |
理事長の互選について、理事長職務代理者指名、たまごハウス・南部交流センター建設資金近畿労働金庫の協調融資について | |||
| 平成26年12月13日 |
７ |
０ |
有 |
建築事業の報告、事業管理者の変更について、補正予算、定款変更、堺市監査報告 | |||
| 平成27年3月14日 |
７ |
０ |
有 |
平成27年度事業計画、平成27年度予算 | |||
| 評議員会 | 開催年月日 | 出席者数 | 監事出席の有無 |
決議事項 |
|||
| 平成26年5月31日 |
8 |
無 |
平成25年度事業報告、決算報告、監事監査報告、定款変更 | ||||
| 平成26年8月18日 |
8 |
無 |
理事の選任について、評議員選任予定者の紹介について、たまごハウス・交流センターの建設状況、補正予算 | ||||
| 平成26年12月13日 |
10 |
無 |
建築事業の報告、事業管理者の変更について、補正予算、定款変更、堺市監査報告 | ||||
| 平成27年3月14日 |
10 |
無 |
平成27年度事業計画、平成27年度予算 | ||||
| 監事監査 | 監査年月日 |
監査者 |
監査報告の 有無 |
指摘事項 |
改善事項 |
||
| 平成26年5月27日 |
山本栄治 |
有 |
|||||
|
檜垣寛 |
有 |
||||||
| Ⅳ 資産管理 |
平成27年3月31日現在 |
||||||||||
| 不動産の所有状況 |
所在地 |
面積 |
評価額(千円) |
担保提供の状況 |
|||||||
|
提供年月日 |
借入額(千円) |
借入先 |
償還期限 |
所轄庁の承認の有無 |
|||||||
| 基本財産 | 土地 | 堺市堺区東雲西町4-32-2 |
200㎡ |
40,400 |
平成26年4月30日 |
76,300 |
(独)福祉医療機構 | 平成54年4月10日 |
無 |
||
| 平成26年6月25日 |
116,100 |
(独)福祉医療機構 | 平成56年6月10日 |
無 |
|||||||
| 平成26年10月6日 |
5,400 |
民間金融機関 | 平成46年9月30日 |
無 |
|||||||
| 堺市中区土師町2-13-4、5 |
441.99㎡ |
36,500 |
平成26年6月25日 |
116,100 |
(独)福祉医療機構 | 平成56年6月10日 |
無 |
||||
| 平成26年10月6日 |
5,400 |
民間金融機関 | 平成46年9月30日 |
無 |
|||||||
| 堺市堺区今池町4-50-4 |
284.29㎡ |
51,107 |
平成26年6月25日 |
76,300 |
(独)福祉医療機構 | 平成54年4月10日 |
無 |
||||
| 平成26年10月6日 |
5,300 |
民間金融機関 | 平成46年11月30日 |
無 |
|||||||
| 建物 | 堺市堺区東雲西町4-32-2 |
320.32㎡ |
40,400 |
平成26年4月30日 |
76,300 |
(独)福祉医療機構 | 平成54年4月10日 |
無 |
|||
| 平成26年6月25日 |
116,100 |
(独)福祉医療機構 | 平成56年6月10日 |
無 |
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| 平成26年10月6日 |
5,400 |
民間金融機関 | 平成46年9月30日 |
無 |
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| 堺市中区土師町2-12-4、5 |
441.99㎡ |
36,500 |
平成26年6月25日 |
116,100 |
(独)福祉医療機構 | 平成56年6月10日 |
無 |
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| 平成26年10月6日 |
5,400 |
民間金融機関 | 平成46年9月30日 |
無 |
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| 堺市堺区今池町4-50-4 |
284.29㎡ |
51,107 |
平成26年6月25日 |
76,300 |
(独)福祉医療機構 | 平成54年4月10日 |
無 |
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| 平成26年10月6日 |
5,300 |
民間金融機関 | 平成46年11月30日 |
無 |
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| 運用財産 | 土地 | ||||||||||
| 建物 | |||||||||||
| 公益事業用財産 | 土地 | ||||||||||
| 建物 | |||||||||||
| 収益事業用財産 | 土地 | ||||||||||
| 建物 | |||||||||||
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