2015年度(平成27年度）事業活動収支計算書内訳書第2号の2
事業活動内訳書 第2号の2様式
(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日
社会福祉法人自立支援協会
|
勘 定 科 目 |
社会福祉事業 |
公益事業 |
合計 |
内部取引 |
法人合計 |
備考 |
||
|
サービス活動増減の部 |
収益 |
介護保険事業収益 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
|
|
居宅介護料収益 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
|||
|
(介護報酬収益) |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
|||
|
介護報酬収益 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
|||
|
障害福祉サービス等事業収益 |
410,573,379 |
0 |
410,573,379 |
0 |
410,573,379 |
|||
|
自立支援給付費収益 |
321,007,966 |
0 |
321,007,966 |
0 |
321,007,966 |
|||
|
介護給付費収益 |
298,754,344 |
0 |
298,754,344 |
0 |
298,754,344 |
|||
|
訓練等給付費収益 |
22,253,622 |
0 |
22,253,622 |
0 |
22,253,622 |
|||
|
障害児施設給付費収益 |
19,605,095 |
0 |
19,605,095 |
0 |
19,605,095 |
|||
|
障害児通所給付費収益 |
19,605,095 |
0 |
19,605,095 |
0 |
19,605,095 |
|||
|
利用者負担金収益 |
1,110,287 |
0 |
1,110,287 |
0 |
1,110,287 |
|||
|
利用者負担金収入 |
1,110,287 |
0 |
1,110,287 |
0 |
1,110,287 |
|||
|
補足給付費収益 |
600,000 |
0 |
600,000 |
0 |
600,000 |
|||
|
特定障害者特別給付費収益 |
600,000 |
0 |
600,000 |
0 |
600,000 |
|||
|
特定費用収益 |
10,111,200 |
0 |
10,111,200 |
0 |
10,111,200 |
|||
|
その他の事業収益 |
58,138,831 |
0 |
58,138,831 |
0 |
58,138,831 |
|||
|
補助金事業収益 |
33,498,355 |
0 |
33,498,355 |
0 |
33,498,355 |
|||
|
福祉ホーム補助金収入 |
3,216,000 |
0 |
3,216,000 |
0 |
3,216,000 |
|||
|
移動支援事業収入 |
30,282,355 |
0 |
30,282,355 |
0 |
30,282,355 |
|||
|
その他の事業収益 |
24,640,476 |
0 |
24,640,476 |
0 |
24,640,476 |
|||
|
養成事業収入 |
0 |
119,000 |
119,000 |
0 |
119,000 |
|||
|
養成事業収入 |
0 |
119,000 |
119,000 |
0 |
119,000 |
|||
|
成年後見人収入 |
2,260,000 |
0 |
2,260,000 |
0 |
2,260,000 |
|||
|
成年後見人収入 |
2,260,000 |
0 |
2,260,000 |
0 |
2,260,000 |
|||
|
経常経費寄附金収益 |
899,702 |
0 |
899,702 |
0 |
899,702 |
|||
|
サービス活動収益計(1) |
417,703,991 |
119,000 |
417,822,991 |
0 |
417,822,991 |
|||
|
費用 |
人件費 |
359,716,522 |
82,800 |
359,799,322 |
0 |
359,799,322 |
||
|
登録ヘルパー給与 |
27,569,991 |
0 |
27,569,991 |
0 |
27,569,991 |
|||
|
登録ヘルパー給与（専任） |
1,913,862 |
0 |
1,913,862 |
0 |
1,913,862 |
|||
|
職員給料 |
203,855,272 |
0 |
203,855,272 |
0 |
203,855,272 |
|||
|
職員賞与 |
25,300,170 |
0 |
25,300,170 |
0 |
25,300,170 |
|||
|
非常勤職員給与 |
56,352,987 |
82,800 |
56,435,787 |
0 |
56,435,787 |
|||
|
退職給付費用 |
3,799,500 |
0 |
3,799,500 |
0 |
3,799,500 |
|||
|
退職給付費用 |
3,799,500 |
0 |
3,799,500 |
0 |
3,799,500 |
|||
|
法定福利費 |
40,924,740 |
0 |
40,924,740 |
0 |
40,924,740 |
|||
|
事業費 |
12,400,188 |
14,169 |
12,414,357 |
0 |
12,414,357 |
|||
|
給食費 |
2,004,406 |
0 |
2,004,406 |
0 |
2,004,406 |
|||
|
介護用品費 |
82,240 |
0 |
82,240 |
0 |
82,240 |
|||
|
保健衛生費 |
11,016 |
0 |
11,016 |
0 |
11,016 |
|||
|
教養娯楽費 |
216,168 |
0 |
216,168 |
0 |
216,168 |
|||
|
水道光熱費 |
5,345,247 |
0 |
5,345,247 |
0 |
5,345,247 |
|||
|
消耗器具備品費 |
1,217,517 |
0 |
1,217,517 |
0 |
1,217,517 |
|||
|
保険料 |
11,280 |
0 |
11,280 |
0 |
11,280 |
|||
|
賃借料 |
355,000 |
13,500 |
368,500 |
0 |
368,500 |
|||
|
車輌費 |
2,744,884 |
0 |
2,744,884 |
0 |
2,744,884 |
|||
|
雑 費 |
412,430 |
669 |
413,099 |
0 |
413,099 |
|||
|
事務費 |
25,394,794 |
12,984 |
25,407,778 |
0 |
25,407,778 |
|||
|
福利厚生費 |
838,960 |
0 |
838,960 |
0 |
838,960 |
|||
|
旅費交通費 |
2,414,271 |
2,840 |
2,417,111 |
0 |
2,417,111 |
|||
|
研修研究費 |
619,223 |
0 |
619,223 |
0 |
619,223 |
|||
|
事務消耗品費 |
1,125,217 |
0 |
1,125,217 |
0 |
1,125,217 |
|||
|
水道光熱費 |
882,175 |
0 |
882,175 |
0 |
882,175 |
|||
|
修繕費 |
1,212,199 |
0 |
1,212,199 |
0 |
1,212,199 |
|||
|
通信運搬費 |
1,935,125 |
1,284 |
1,936,409 |
0 |
1,936,409 |
|||
|
サービス活動増減の部 |
費用 |
会議費 |
1,188 |
0 |
1,188 |
0 |
1,188 |
||
|
業務委託費 |
222,480 |
0 |
222,480 |
0 |
222,480 |
||||
|
手数料 |
2,143,824 |
540 |
2,144,364 |
0 |
2,144,364 |
||||
|
保険料 |
3,163,050 |
8,320 |
3,171,370 |
0 |
3,171,370 |
||||
|
賃借料 |
3,712,424 |
0 |
3,712,424 |
0 |
3,712,424 |
||||
|
土地・建物賃借料 |
3,180,000 |
0 |
3,180,000 |
0 |
3,180,000 |
||||
|
租税公課 |
372,350 |
0 |
372,350 |
0 |
372,350 |
||||
|
保守料 |
1,988,598 |
0 |
1,988,598 |
0 |
1,988,598 |
||||
|
雑 費 |
1,583,710 |
0 |
1,583,710 |
0 |
1,583,710 |
||||
|
減価償却費 |
8,209,202 |
0 |
8,209,202 |
0 |
8,209,202 |
||||
|
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
△1,587,909 |
0 |
△1,587,909 |
0 |
△1,587,909 |
||||
|
サービス活動費用計(2) |
404,132,797 |
109,953 |
404,242,750 |
0 |
404,242,750 |
||||
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |
13,571,194 |
9,047 |
13,580,241 |
0 |
13,580,241 |
||||
|
サービス活動外増減の部 |
収益 |
受取利息配当金収益 |
7,327 |
0 |
7,327 |
0 |
7,327 |
||
|
その他のサービス活動外収益 |
972,914 |
160 |
973,074 |
0 |
973,074 |
||||
|
雑 収 益 |
972,914 |
160 |
973,074 |
0 |
973,074 |
||||
|
サービス活動外収益計(4) |
980,241 |
160 |
980,401 |
0 |
980,401 |
||||
|
費用 |
支払利息 |
1,486,727 |
0 |
1,486,727 |
0 |
1,486,727 |
|||
|
その他のサービス活動外費用 |
2,300 |
0 |
2,300 |
0 |
2,300 |
||||
|
雑 損 失 |
2,300 |
0 |
2,300 |
0 |
2,300 |
||||
|
サービス活動外費用計(5) |
1,489,027 |
0 |
1,489,027 |
0 |
1,489,027 |
||||
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |
△508,786 |
160 |
△508,626 |
0 |
△508,626 |
||||
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |
13,062,408 |
9,207 |
13,071,615 |
0 |
13,071,615 |
||||
|
特別増減の部 |
収益 |
特別収益計(8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
費用 |
固定資産売却損・処分損 |
70,241 |
0 |
70,241 |
0 |
70,241 |
|||
|
器具及び備品売却損・処分損 |
70,241 |
0 |
70,241 |
0 |
70,241 |
||||
|
特別費用計(9) |
70,241 |
0 |
70,241 |
0 |
70,241 |
||||
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) |
△70,241 |
0 |
△70,241 |
0 |
△70,241 |
||||
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |
12,992,167 |
9,207 |
13,001,374 |
0 |
13,001,374 |
||||
|
繰越活動増減差額の部 |
前期繰越活動増減差額(12) |
29,345,850 |
0 |
29,345,850 |
0 |
29,345,850 |
|||
|
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |
42,338,017 |
9,207 |
42,347,224 |
0 |
42,347,224 |
||||
|
基本金取崩額(14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
その他の積立金取崩額(15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
人件費積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
修繕積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
備品等購入積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
施設整備等積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
減価償却積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
保育所・施設設備整備積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
管理費積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
工賃変動積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
設備等整備積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
移行時特別積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
その他の積立金積立額(16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
人件費積立金積立額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
修繕積立金積立額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
備品等購入積立金積立額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
施設整備等積立金積立額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
減価償却積立金積立額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
管理費積立金積立額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
設備等整備積立金積立額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
移行時特別積立金積立額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14) +(15)-(16) |
42,338,017 |
9,207 |
42,347,224 |
0 |
42,347,224 |
||||
