2015年度(平成27年度）資金収支内訳書第1号の2
資金収支計算書（第1号の2様式）
(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日
社会福祉法人自立支援協会
|
勘 定 科 目 |
社会福祉事業 |
公益事業 |
合計 |
内部 取引 |
法人合計 |
|||||
|
事業活動による収支 |
収入 |
介護保険事業収入 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
|||
|
居宅介護料収入 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
|||||
|
(介護報酬収入) |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
|||||
|
介護報酬収入 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
0 |
3,970,910 |
|||||
|
(利用者負担金収入) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
介護負担金収入(一般) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
障害福祉サービス等事業収入 |
410,573,379 |
0 |
410,573,379 |
0 |
410,573,379 |
|||||
|
自立支援給付費収入 |
321,007,966 |
0 |
321,007,966 |
0 |
321,007,966 |
|||||
|
介護給付費収入 |
298,754,344 |
0 |
298,754,344 |
0 |
298,754,344 |
|||||
|
訓練等給付費収入 |
22,253,622 |
0 |
22,253,622 |
0 |
22,253,622 |
|||||
|
障害児施設給付費収入 |
19,605,095 |
0 |
19,605,095 |
0 |
19,605,095 |
|||||
|
障害児通所給付費収入 |
19,605,095 |
0 |
19,605,095 |
0 |
19,605,095 |
|||||
|
利用者負担金収入 |
1,110,287 |
0 |
1,110,287 |
0 |
1,110,287 |
|||||
|
利用者負担金収入 |
1,110,287 |
0 |
1,110,287 |
0 |
1,110,287 |
|||||
|
特定費用等収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
補足給付費収入 |
600,000 |
0 |
600,000 |
0 |
600,000 |
|||||
|
特定障害者特別給付費収入 |
600,000 |
0 |
600,000 |
0 |
600,000 |
|||||
|
特定費用収入 |
10,111,200 |
0 |
10,111,200 |
0 |
10,111,200 |
|||||
|
その他の事業収入 |
58,138,831 |
0 |
58,138,831 |
0 |
58,138,831 |
|||||
|
補助金事業収入 |
33,498,355 |
0 |
33,498,355 |
0 |
33,498,355 |
|||||
|
福祉ホーム補助金収入 |
3,216,000 |
0 |
3,216,000 |
0 |
3,216,000 |
|||||
|
移動支援事業収入 |
30,282,355 |
0 |
30,282,355 |
0 |
30,282,355 |
|||||
|
その他の事業収入 |
24,640,476 |
0 |
24,640,476 |
0 |
24,640,476 |
|||||
|
養成事業収入 |
0 |
119,000 |
119,000 |
0 |
119,000 |
|||||
|
養成事業収入 |
0 |
119,000 |
119,000 |
0 |
119,000 |
|||||
|
成年後見人収入 |
2,260,000 |
0 |
2,260,000 |
0 |
2,260,000 |
|||||
|
成年後見人収入 |
2,260,000 |
0 |
2,260,000 |
0 |
2,260,000 |
|||||
|
経常経費寄附金収入 |
899,702 |
0 |
899,702 |
0 |
899,702 |
|||||
|
受取利息配当金収入 |
7,327 |
0 |
7,327 |
0 |
7,327 |
|||||
|
その他の収入 |
972,914 |
160 |
973,074 |
0 |
973,074 |
|||||
|
雑 収 入 |
972,914 |
160 |
973,074 |
0 |
973,074 |
|||||
|
事業活動収入計(1) |
418,684,232 |
119,160 |
418,803,392 |
0 |
418,803,392 |
|||||
|
支出 |
人件費支出 |
359,716,522 |
82,800 |
359,799,322 |
0 |
359,799,322 |
||||
|
登録ヘルパー給与 |
27,569,991 |
0 |
27,569,991 |
0 |
27,569,991 |
|||||
|
登録ヘルパー給与（専任） |
1,913,862 |
0 |
1,913,862 |
0 |
1,913,862 |
|||||
|
職員給料支出 |
203,855,272 |
0 |
203,855,272 |
0 |
203,855,272 |
|||||
|
職員賞与支出 |
25,300,170 |
0 |
25,300,170 |
0 |
25,300,170 |
|||||
|
非常勤職員給与支出 |
56,352,987 |
82,800 |
56,435,787 |
0 |
56,435,787 |
|||||
|
退職給付支出 |
3,799,500 |
0 |
3,799,500 |
0 |
3,799,500 |
|||||
|
退職給付支出 |
3,799,500 |
0 |
3,799,500 |
0 |
3,799,500 |
|||||
|
法定福利費支出 |
40,924,740 |
0 |
40,924,740 |
0 |
40,924,740 |
|||||
|
事業費支出 |
12,400,188 |
14,169 |
12,414,357 |
0 |
12,414,357 |
|||||
|
給食費支出 |
2,004,406 |
0 |
2,004,406 |
0 |
2,004,406 |
|||||
|
介護用品費支出 |
82,240 |
0 |
82,240 |
0 |
82,240 |
|||||
|
保健衛生費支出 |
11,016 |
0 |
11,016 |
0 |
11,016 |
|||||
|
教養娯楽費支出 |
216,168 |
0 |
216,168 |
0 |
216,168 |
|||||
|
水道光熱費支出 |
5,345,247 |
0 |
5,345,247 |
0 |
5,345,247 |
|||||
|
燃料費支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
消耗器具備品費支出 |
1,217,517 |
0 |
1,217,517 |
0 |
1,217,517 |
|||||
|
保険料支出 |
11,280 |
0 |
11,280 |
0 |
11,280 |
|||||
|
賃借料支出 |
355,000 |
13,500 |
368,500 |
0 |
368,500 |
|||||
|
車輌費支出 |
2,744,884 |
0 |
2,744,884 |
0 |
2,744,884 |
|||||
|
雑 支 出 |
412,430 |
669 |
413,099 |
0 |
413,099 |
|||||
|
事業活動による収支 |
支出 |
事務費支出 |
25,394,794 |
12,984 |
25,407,778 |
0 |
25,407,778 |
|||
|
福利厚生費支出 |
838,960 |
0 |
838,960 |
0 |
838,960 |
|||||
|
旅費交通費支出 |
2,414,271 |
2,840 |
2,417,111 |
0 |
2,417,111 |
|||||
|
研修研究費支出 |
619,223 |
0 |
619,223 |
0 |
619,223 |
|||||
|
事務消耗品費支出 |
1,125,217 |
0 |
1,125,217 |
0 |
1,125,217 |
|||||
|
水道光熱費支出 |
882,175 |
0 |
882,175 |
0 |
882,175 |
|||||
|
燃料費支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
修繕費支出 |
1,212,199 |
0 |
1,212,199 |
0 |
1,212,199 |
|||||
|
通信運搬費支出 |
1,935,125 |
1,284 |
1,936,409 |
0 |
1,936,409 |
|||||
|
会議費支出 |
1,188 |
0 |
1,188 |
0 |
1,188 |
|||||
|
業務委託費支出 |
222,480 |
0 |
222,480 |
0 |
222,480 |
|||||
|
手数料支出 |
2,143,824 |
540 |
2,144,364 |
0 |
2,144,364 |
|||||
|
保険料支出 |
3,163,050 |
8,320 |
3,171,370 |
0 |
3,171,370 |
|||||
|
賃借料支出 |
3,712,424 |
0 |
3,712,424 |
0 |
3,712,424 |
|||||
|
土地・建物賃借料支出 |
3,180,000 |
0 |
3,180,000 |
0 |
3,180,000 |
|||||
|
租税公課支出 |
372,350 |
0 |
372,350 |
0 |
372,350 |
|||||
|
保守料支出 |
1,988,598 |
0 |
1,988,598 |
0 |
1,988,598 |
|||||
|
雑 支 出 |
1,583,710 |
0 |
1,583,710 |
0 |
1,583,710 |
|||||
|
支払利息支出 |
1,486,727 |
0 |
1,486,727 |
0 |
1,486,727 |
|||||
|
その他の支出 |
2,300 |
0 |
2,300 |
0 |
2,300 |
|||||
|
雑 支 出 |
2,300 |
0 |
2,300 |
0 |
2,300 |
|||||
|
事業活動支出計(2) |
399,000,531 |
109,953 |
399,110,484 |
0 |
399,110,484 |
|||||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
19,683,701 |
9,207 |
19,692,908 |
0 |
19,692,908 |
|||||
|
施設整備等による収支 |
収入 |
固定資産売却収入 |
20,000 |
0 |
20,000 |
0 |
20,000 |
|||
|
器具及び備品売却収入 |
20,000 |
0 |
20,000 |
0 |
20,000 |
|||||
|
施設整備等収入計(4) |
20,000 |
0 |
20,000 |
0 |
20,000 |
|||||
|
支出 |
設備資金借入金元金償還支出 |
1,345,641 |
0 |
1,345,641 |
0 |
1,345,641 |
||||
|
固定資産取得支出 |
800,020 |
0 |
800,020 |
0 |
800,020 |
|||||
|
車輌運搬具取得支出 |
217,820 |
0 |
217,820 |
0 |
217,820 |
|||||
|
器具及び備品取得支出 |
582,200 |
0 |
582,200 |
0 |
582,200 |
|||||
|
施設整備等支出計(5) |
2,145,661 |
0 |
2,145,661 |
0 |
2,145,661 |
|||||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |
△2,125,661 |
0 |
△2,125,661 |
0 |
△2,125,661 |
|||||
|
その他の活動による収支 |
収入 |
長期貸付金回収収入 |
159,051 |
0 |
159,051 |
0 |
159,051 |
|||
|
その他の活動収入計(7) |
159,051 |
0 |
159,051 |
0 |
159,051 |
|||||
|
支出 |
その他の活動支出計(8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |
159,051 |
0 |
159,051 |
0 |
159,051 |
|||||
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |
17,717,091 |
9,207 |
17,726,298 |
0 |
17,726,298 |
|||||
| 前期末支払資金残高(11) |
43,642,566 |
0 |
43,642,566 |
0 |
43,642,566 |
|||||
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |
61,359,657 |
9,207 |
61,368,864 |
0 |
61,368,864 |
|||||
