資金収支計算書
(自)2013年（H25年）4月1日　　　(至)2014年（H26）年3月31日
社会福祉事業会計
（単位　円）
勘        定        科       目 予  算 決  算 差  異
経常活動による収支 収入   介護保険収入 4,320,000 4,632,823 -312,823
  自立支援費等収入 291,562,100 300,943,906 -9,381,806
  私的契約利用料収入 24,106,622 24,274,871 -168,249
  補助事業等収入 52,786,000 43,449,811 9,336,189
  経常経費補助金収入 188,000 0 188,000
  寄附金収入 1,080,000 7,173,206 -6,093,206
  雑収入 600,800 915,087 -314,287
  受取利息配当金収入 1,925 7,842 -5,917
  経理区分間繰入金収入 9,503,290 5,065,558 4,437,732
  経常収入計(1) 384,148,737 386,463,104 -2,314,367
支出   人件費支出 342,877,550 346,874,153 -3,996,603
  事務費支出 24,796,804 29,968,209 -5,171,405
  事業費支出 6,203,825 8,333,934 -2,130,109
  借入金利息支出 0 16,818 -16,818
  経理区分間繰入金支出 9,503,290 5,065,558 4,437,732
  経常支出計(2) 383,381,469 390,258,672 -6,877,203
  経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 767,268 -3,795,568 4,562,836
施設整備等による収支 収入   施設整備等補助金収入 7,000,000 2,460,000 4,540,000
  施設整備等寄附金収入 5,000,000 0 5,000,000
  施設整備等収入計(4) 12,000,000 2,460,000 9,540,000
支出   固定資産取得支出 223,996,614 91,252,185 132,744,429
  施設整備等支出計(5) 223,996,614 91,252,185 132,744,429
  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -211,996,614 -88,792,185 -123,204,429
財務活動による収支 収入   借入金収入 203,230,000 5,750,000 197,480,000
  その他の収入 0 57,876 -57,876
  財務収入計(7) 203,230,000 5,807,876 197,422,124
支出   借入金元金償還金支出 0 403,182 -403,182
  その他の支出 0 400,000 -400,000
  財務支出計(8) 0 803,182 -803,182
  財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 203,230,000 5,004,694 198,225,306
  予備費(10) 0 0 0
  当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -7,999,346 -87,583,059 79,583,713
　 　
  前期末支払資金残高(12) 47,410,738 47,410,738 0
  当期末支払資金残高(11)+(12) 39,411,392 -40,172,321 79,583,713