2015年度(平成27年度）資金収支内訳書第1号の1
資金収支計算書（第1号の１様式）
(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日
社会福祉法人自立支援協会
|
勘 定 科 目 |
予 算 (A) |
決 算 (B) |
差 異 (A)-(B) |
備 考 |
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事業活動による収支 |
収入 |
介護保険事業収入 |
4,034,800 |
3,970,910 |
63,890 |
|||
|
居宅介護料収入 |
4,034,800 |
3,970,910 |
63,890 |
|||||
|
(介護報酬収入) |
4,034,000 |
3,970,910 |
63,090 |
|||||
|
介護報酬収入 |
4,034,000 |
3,970,910 |
63,090 |
|||||
|
(利用者負担金収入) |
800 |
0 |
800 |
|||||
|
介護負担金収入(一般) |
800 |
0 |
800 |
|||||
|
障害福祉サービス等事業収入 |
409,900,580 |
410,573,379 |
△672,799 |
|||||
|
自立支援給付費収入 |
346,669,000 |
321,007,966 |
25,661,034 |
|||||
|
介護給付費収入 |
346,669,000 |
298,754,344 |
47,914,656 |
|||||
|
訓練等給付費収入 |
0 |
22,253,622 |
△22,253,622 |
共同生活援助事 業を介護給付か ら訓練等給付 に振替 |
||||
|
障害児施設給付費収入 |
0 |
19,605,095 |
△19,605,095 |
|||||
|
障害児通所給付費収入 |
0 |
19,605,095 |
△19,605,095 |
障害児支援を自 立支援給付費 から振替 |
||||
|
利用者負担金収入 |
7,295,580 |
1,110,287 |
6,185,293 |
|||||
|
利用者負担金収入 |
817,580 |
1,110,287 |
△292,707 |
|||||
|
特定費用等収入 |
6,478,000 |
0 |
6,478,000 |
家賃等の利用者 負担金を特定費 用収入に振替 |
||||
|
補足給付費収入 |
600,000 |
600,000 |
0 |
|||||
|
特定障害者特別給付費 収入 |
600,000 |
600,000 |
0 |
|||||
|
特定費用収入 |
0 |
10,111,200 |
△10,111,200 |
|||||
|
その他の事業収入 |
55,336,000 |
58,138,831 |
△2,802,831 |
|||||
|
補助金事業収入 |
30,926,000 |
33,498,355 |
△2,572,355 |
|||||
|
福祉ホーム補助金収入 |
0 |
3,216,000 |
△3,216,000 |
|||||
|
移動支援事業収入 |
30,926,000 |
30,282,355 |
643,645 |
|||||
|
その他の事業収入 |
24,410,000 |
24,640,476 |
△230,476 |
|||||
|
養成事業収入 |
119,000 |
119,000 |
0 |
|||||
|
養成事業収入 |
119,000 |
119,000 |
0 |
|||||
|
成年後見人収入 |
2,260,000 |
2,260,000 |
0 |
|||||
|
成年後見人収入 |
2,260,000 |
2,260,000 |
0 |
|||||
|
経常経費寄附金収入 |
463,000 |
899,702 |
△436,702 |
|||||
|
受取利息配当金収入 |
2,766 |
7,327 |
△4,561 |
|||||
|
その他の収入 |
273,100 |
973,074 |
△699,974 |
|||||
|
雑 収 入 |
273,100 |
973,074 |
△699,974 |
|||||
|
事業活動収入計(1) |
417,053,246 |
418,803,392 |
△1,750,146 |
|||||
|
支出 |
人件費支出 |
360,071,400 |
359,799,322 |
272,078 |
||||
|
登録ヘルパー給与 |
27,225,000 |
27,569,991 |
△344,991 |
|||||
|
登録ヘルパー給与（専任） |
1,956,000 |
1,913,862 |
42,138 |
|||||
|
職員給料支出 |
203,277,000 |
203,855,272 |
△578,272 |
|||||
|
職員賞与支出 |
25,299,400 |
25,300,170 |
△770 |
|||||
|
非常勤職員給与支出 |
56,805,800 |
56,435,787 |
370,013 |
|||||
|
退職給付支出 |
3,799,200 |
3,799,500 |
△300 |
|||||
|
退職給付支出 |
3,799,200 |
3,799,500 |
△300 |
|||||
|
法定福利費支出 |
41,709,000 |
40,924,740 |
784,260 |
|||||
|
事業費支出 |
11,080,000 |
12,414,357 |
△1,334,357 |
|||||
|
給食費支出 |
1,943,000 |
2,004,406 |
△61,406 |
|||||
|
介護用品費支出 |
83,000 |
82,240 |
760 |
|||||
|
保健衛生費支出 |
11,000 |
11,016 |
△16 |
|||||
|
教養娯楽費支出 |
216,000 |
216,168 |
△168 |
|||||
|
水道光熱費支出 |
5,434,000 |
5,345,247 |
88,753 |
|||||
|
事業活動による収支 |
支出 |
燃料費支出 |
1,583,000 |
0 |
1,583,000 |
燃料費を車輌費に振替 |
||
|
消耗器具備品費支出 |
1,030,000 |
1,217,517 |
△187,517 |
|||||
|
保険料支出 |
11,000 |
11,280 |
△280 |
|||||
|
賃借料支出 |
368,500 |
368,500 |
0 |
|||||
|
車輌費支出 |
0 |
2,744,884 |
△2,744,884 |
燃料費、修繕費(点検）を車輌費に振替 |
||||
|
雑 支 出 |
400,500 |
413,099 |
△12,599 |
|||||
|
事務費支出 |
25,472,720 |
25,407,778 |
64,942 |
|||||
|
福利厚生費支出 |
803,000 |
838,960 |
△35,960 |
|||||
|
旅費交通費支出 |
2,461,800 |
2,417,111 |
44,689 |
|||||
|
研修研究費支出 |
587,000 |
619,223 |
△32,223 |
|||||
|
事務消耗品費支出 |
1,103,600 |
1,125,217 |
△21,617 |
|||||
|
水道光熱費支出 |
558,000 |
882,175 |
△324,175 |
|||||
|
燃料費支出 |
512,000 |
0 |
512,000 |
燃料費を車輌費に振替 |
||||
|
修繕費支出 |
1,795,000 |
1,212,199 |
582,801 |
車輌の点検にかかる費用を車輌費に |
||||
|
通信運搬費支出 |
1,896,700 |
1,936,409 |
△39,709 |
|||||
|
会議費支出 |
0 |
1,188 |
△1,188 |
|||||
|
業務委託費支出 |
222,000 |
222,480 |
△480 |
|||||
|
手数料支出 |
1,820,300 |
2,144,364 |
△324,064 |
|||||
|
保険料支出 |
2,988,320 |
3,171,370 |
△183,050 |
|||||
|
賃借料支出 |
3,648,000 |
3,712,424 |
△64,424 |
|||||
|
土地・建物賃借料支出 |
3,180,000 |
3,180,000 |
0 |
|||||
|
租税公課支出 |
364,000 |
372,350 |
△8,350 |
|||||
|
保守料支出 |
1,966,000 |
1,988,598 |
△22,598 |
|||||
|
雑 支 出 |
1,567,000 |
1,583,710 |
△16,710 |
|||||
|
支払利息支出 |
1,456,000 |
1,486,727 |
△30,727 |
|||||
|
その他の支出 |
0 |
2,300 |
△2,300 |
|||||
|
雑 支 出 |
0 |
2,300 |
△2,300 |
|||||
|
事業活動支出計(2) |
398,080,120 |
399,110,484 |
△1,030,364 |
|||||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
18,973,126 |
19,692,908 |
△719,782 |
|||||
|
施設整備等による収支 |
収入 |
固定資産売却収入 |
0 |
20,000 |
△20,000 |
|||
|
器具及び備品売却 収入 |
0 |
20,000 |
△20,000 |
|||||
|
施設整備等収入計(4) |
0 |
20,000 |
△20,000 |
|||||
|
支出 |
設備資金借入金元金 償還支出 |
2,040,000 |
1,345,641 |
694,359 |
||||
|
固定資産取得支出 |
568,000 |
800,020 |
△232,020 |
|||||
|
車輌運搬具取得支出 |
218,000 |
217,820 |
180 |
|||||
|
器具及び備品取得 支出 |
350,000 |
582,200 |
△232,200 |
|||||
|
施設整備等支出計(5) |
2,608,000 |
2,145,661 |
462,339 |
|||||
| 施設整備等資金収支差額
(6)=(4)-(5) |
△2,608,000 |
△2,125,661 |
△482,339 |
|||||
|
その他の活動による収支 |
収 入 |
長期貸付金回収 収入 |
170,000 |
159,051 |
10,949 |
|||
|
その他の活動 収入計 (7) |
170,000 |
159,051 |
10,949 |
|||||
|
支出 |
その他の活動支出計 (8) |
0 |
0 |
0 |
||||
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |
170,000 |
159,051 |
10,949 |
|||||
|
予備費支出(10) |
0 |
─ |
0 |
|||||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
16,535,126 |
17,726,298 |
△1,191,172 |
|||||
| 前期末支払資金残高(12) |
0 |
43,642,566 |
△43,642,566 |
|||||
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |
16,535,126 |
61,368,864 |
△44,833,738 |
|||||
