2015年度(平成27年度）資金収支内訳書第1号の2

資金収支計算書（第1号の2様式）

(自)2015年4月1日　(至)2016年3月31日

社会福祉法人自立支援協会

勘定科目					社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			介護保険事業収入	3,970,910	0	3,970,910	0	3,970,910
				居宅介護料収入	3,970,910	0	3,970,910	0	3,970,910
				(介護報酬収入)	3,970,910	0	3,970,910	0	3,970,910
				介護報酬収入	3,970,910	0	3,970,910	0	3,970,910
				(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
				介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
				障害福祉サービス等事業収入	410,573,379	0	410,573,379	0	410,573,379
				自立支援給付費収入	321,007,966	0	321,007,966	0	321,007,966
				介護給付費収入	298,754,344	0	298,754,344	0	298,754,344
				訓練等給付費収入	22,253,622	0	22,253,622	0	22,253,622
				障害児施設給付費収入	19,605,095	0	19,605,095	0	19,605,095
				障害児通所給付費収入	19,605,095	0	19,605,095	0	19,605,095
				利用者負担金収入	1,110,287	0	1,110,287	0	1,110,287
				利用者負担金収入	1,110,287	0	1,110,287	0	1,110,287
				特定費用等収入	0	0	0	0	0
				補足給付費収入	600,000	0	600,000	0	600,000
				特定障害者特別給付費収入	600,000	0	600,000	0	600,000
				特定費用収入	10,111,200	0	10,111,200	0	10,111,200
				その他の事業収入	58,138,831	0	58,138,831	0	58,138,831
				補助金事業収入	33,498,355	0	33,498,355	0	33,498,355
				福祉ホーム補助金収入	3,216,000	0	3,216,000	0	3,216,000
				移動支援事業収入	30,282,355	0	30,282,355	0	30,282,355
				その他の事業収入	24,640,476	0	24,640,476	0	24,640,476
				養成事業収入	0	119,000	119,000	0	119,000
				養成事業収入	0	119,000	119,000	0	119,000
				成年後見人収入	2,260,000	0	2,260,000	0	2,260,000

				成年後見人収入	2,260,000	0	2,260,000	0	2,260,000
				経常経費寄附金収入	899,702	0	899,702	0	899,702
				受取利息配当金収入	7,327	0	7,327	0	7,327
				その他の収入	972,914	160	973,074	0	973,074
				雑収入	972,914	160	973,074	0	973,074
				事業活動収入計(1)	418,684,232	119,160	418,803,392	0	418,803,392
	支出			人件費支出	359,716,522	82,800	359,799,322	0	359,799,322
				登録ヘルパー給与	27,569,991	0	27,569,991	0	27,569,991
				登録ヘルパー給与（専任）	1,913,862	0	1,913,862	0	1,913,862
				職員給料支出	203,855,272	0	203,855,272	0	203,855,272
				職員賞与支出	25,300,170	0	25,300,170	0	25,300,170
				非常勤職員給与支出	56,352,987	82,800	56,435,787	0	56,435,787
				退職給付支出	3,799,500	0	3,799,500	0	3,799,500
				退職給付支出	3,799,500	0	3,799,500	0	3,799,500
				法定福利費支出	40,924,740	0	40,924,740	0	40,924,740
				事業費支出	12,400,188	14,169	12,414,357	0	12,414,357
				給食費支出	2,004,406	0	2,004,406	0	2,004,406
				介護用品費支出	82,240	0	82,240	0	82,240
				保健衛生費支出	11,016	0	11,016	0	11,016
				教養娯楽費支出	216,168	0	216,168	0	216,168
				水道光熱費支出	5,345,247	0	5,345,247	0	5,345,247
				燃料費支出	0	0	0	0	0
				消耗器具備品費支出	1,217,517	0	1,217,517	0	1,217,517
				保険料支出	11,280	0	11,280	0	11,280
				賃借料支出	355,000	13,500	368,500	0	368,500
				車輌費支出	2,744,884	0	2,744,884	0	2,744,884
				雑支出	412,430	669	413,099	0	413,099
事業活動による収支	支出		事務費支出		25,394,794	12,984	25,407,778	0	25,407,778
			福利厚生費支出		838,960	0	838,960	0	838,960
			旅費交通費支出		2,414,271	2,840	2,417,111	0	2,417,111
			研修研究費支出		619,223	0	619,223	0	619,223
			事務消耗品費支出		1,125,217	0	1,125,217	0	1,125,217
			水道光熱費支出		882,175	0	882,175	0	882,175
			燃料費支出		0	0	0	0	0
			修繕費支出		1,212,199	0	1,212,199	0	1,212,199
			通信運搬費支出		1,935,125	1,284	1,936,409	0	1,936,409
			会議費支出		1,188	0	1,188	0	1,188
			業務委託費支出		222,480	0	222,480	0	222,480
			手数料支出		2,143,824	540	2,144,364	0	2,144,364
			保険料支出		3,163,050	8,320	3,171,370	0	3,171,370
			賃借料支出		3,712,424	0	3,712,424	0	3,712,424
			土地・建物賃借料支出		3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000
			租税公課支出		372,350	0	372,350	0	372,350
			保守料支出		1,988,598	0	1,988,598	0	1,988,598
			雑支出		1,583,710	0	1,583,710	0	1,583,710
			支払利息支出		1,486,727	0	1,486,727	0	1,486,727
			その他の支出		2,300	0	2,300	0	2,300
			雑支出		2,300	0	2,300	0	2,300
			事業活動支出計(2)		399,000,531	109,953	399,110,484	0	399,110,484
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				19,683,701	9,207	19,692,908	0	19,692,908
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			20,000	0	20,000	0	20,000
		器具及び備品売却収入			20,000	0	20,000	0	20,000
		施設整備等収入計(4)			20,000	0	20,000	0	20,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			1,345,641	0	1,345,641	0	1,345,641
		固定資産取得支出			800,020	0	800,020	0	800,020
		車輌運搬具取得支出			217,820	0	217,820	0	217,820
		器具及び備品取得支出			582,200	0	582,200	0	582,200
		施設整備等支出計(5)			2,145,661	0	2,145,661	0	2,145,661
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△2,125,661	0	△2,125,661	0	△2,125,661
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			159,051	0	159,051	0	159,051
	収入	その他の活動収入計(7)			159,051	0	159,051	0	159,051
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				159,051	0	159,051	0	159,051
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					17,717,091	9,207	17,726,298	0	17,726,298
前期末支払資金残高(11)					43,642,566	0	43,642,566	0	43,642,566
当期末支払資金残高(10)+(11)					61,359,657	9,207	61,368,864	0	61,368,864

2016/10/13 Vol.055

2015年度(平成27年度）事業活動収支計算書内訳書第2号の1

事業活動計算書　　第2号の1様式

(自)2015年4月1日　(至)2016年3月31日

社会福祉法人自立支援協会

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)※新会計移行で科目組換えのため記載なし	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,970,910	0	3,970,910
		居宅介護料収益	3,970,910	0	3,970,910
		(介護報酬収益)	3,970,910	0	3,970,910
		介護報酬収益	3,970,910	0	3,970,910
		障害福祉サービス等事業収益	410,573,379	0	410,573,379
		自立支援給付費収益	321,007,966	0	321,007,966
		介護給付費収益	298,754,344	0	298,754,344
		訓練等給付費収益	22,253,622	0	22,253,622
		障害児施設給付費収益	19,605,095	0	19,605,095
		障害児通所給付費収益	19,605,095	0	19,605,095
		利用者負担金収益	1,110,287	0	1,110,287
		利用者負担金収入	1,110,287	0	1,110,287
		補足給付費収益	600,000	0	600,000
		特定障害者特別給付費収益	600,000	0	600,000
		特定費用収益	10,111,200	0	10,111,200
		その他の事業収益	58,138,831	0	58,138,831
		補助金事業収益	33,498,355	0	33,498,355
		福祉ホーム補助金収入	3,216,000	0	3,216,000
		移動支援事業収入	30,282,355	0	30,282,355
		その他の事業収益	24,640,476	0	24,640,476
		養成事業収入	119,000	0	119,000
		養成事業収入	119,000	0	119,000
		成年後見人収入	2,260,000	0	2,260,000
		成年後見人収入	2,260,000	0	2,260,000
		経常経費寄附金収益	899,702	0	899,702
		サービス活動収益計(1)	417,822,991	0	417,822,991
	費用	人件費	359,799,322	0	359,799,322
		登録ヘルパー給与	27,569,991	0	27,569,991
		登録ヘルパー給与（専任）	1,913,862	0	1,913,862
		職員給料	203,855,272	0	203,855,272
		職員賞与	25,300,170	0	25,300,170
		非常勤職員給与	56,435,787	0	56,435,787
		退職給付費用	3,799,500	0	3,799,500
		退職給付費用	3,799,500	0	3,799,500
		法定福利費	40,924,740	0	40,924,740
		事業費	12,414,357	0	12,414,357
		給食費	2,004,406	0	2,004,406
		介護用品費	82,240	0	82,240
		保健衛生費	11,016	0	11,016
		教養娯楽費	216,168	0	216,168
		水道光熱費	5,345,247	0	5,345,247
		消耗器具備品費	1,217,517	0	1,217,517
		保険料	11,280	0	11,280
		賃借料	368,500	0	368,500
		車輌費	2,744,884	0	2,744,884
		雑費	413,099	0	413,099
		事務費	25,407,778	0	25,407,778
		福利厚生費	838,960	0	838,960
		旅費交通費	2,417,111	0	2,417,111
		研修研究費	619,223	0	619,223
		事務消耗品費	1,125,217	0	1,125,217
		水道光熱費	882,175	0	882,175
		修繕費	1,212,199	0	1,212,199
		通信運搬費	1,936,409	0	1,936,409

2016/10/13 Vol.054

2015年度(平成27年度）事業活動収支計算書内訳書第2号の2

事業活動内訳書　　第2号の2様式

(自)2015年4月1日　(至)2016年3月31日

社会福祉法人自立支援協会

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,970,910	0	3,970,910	0	3,970,910
		居宅介護料収益	3,970,910	0	3,970,910	0	3,970,910
		(介護報酬収益)	3,970,910	0	3,970,910	0	3,970,910
		介護報酬収益	3,970,910	0	3,970,910	0	3,970,910
		障害福祉サービス等事業収益	410,573,379	0	410,573,379	0	410,573,379
		自立支援給付費収益	321,007,966	0	321,007,966	0	321,007,966
		介護給付費収益	298,754,344	0	298,754,344	0	298,754,344
		訓練等給付費収益	22,253,622	0	22,253,622	0	22,253,622
		障害児施設給付費収益	19,605,095	0	19,605,095	0	19,605,095
		障害児通所給付費収益	19,605,095	0	19,605,095	0	19,605,095
		利用者負担金収益	1,110,287	0	1,110,287	0	1,110,287
		利用者負担金収入	1,110,287	0	1,110,287	0	1,110,287
		補足給付費収益	600,000	0	600,000	0	600,000
		特定障害者特別給付費収益	600,000	0	600,000	0	600,000
		特定費用収益	10,111,200	0	10,111,200	0	10,111,200
		その他の事業収益	58,138,831	0	58,138,831	0	58,138,831
		補助金事業収益	33,498,355	0	33,498,355	0	33,498,355
		福祉ホーム補助金収入	3,216,000	0	3,216,000	0	3,216,000
		移動支援事業収入	30,282,355	0	30,282,355	0	30,282,355
		その他の事業収益	24,640,476	0	24,640,476	0	24,640,476
		養成事業収入	0	119,000	119,000	0	119,000
		養成事業収入	0	119,000	119,000	0	119,000
		成年後見人収入	2,260,000	0	2,260,000	0	2,260,000
		成年後見人収入	2,260,000	0	2,260,000	0	2,260,000
		経常経費寄附金収益	899,702	0	899,702	0	899,702
		サービス活動収益計(1)	417,703,991	119,000	417,822,991	0	417,822,991
	費用	人件費	359,716,522	82,800	359,799,322	0	359,799,322
		登録ヘルパー給与	27,569,991	0	27,569,991	0	27,569,991
		登録ヘルパー給与（専任）	1,913,862	0	1,913,862	0	1,913,862
		職員給料	203,855,272	0	203,855,272	0	203,855,272
		職員賞与	25,300,170	0	25,300,170	0	25,300,170
		非常勤職員給与	56,352,987	82,800	56,435,787	0	56,435,787
		退職給付費用	3,799,500	0	3,799,500	0	3,799,500
		退職給付費用	3,799,500	0	3,799,500	0	3,799,500
		法定福利費	40,924,740	0	40,924,740	0	40,924,740
		事業費	12,400,188	14,169	12,414,357	0	12,414,357
		給食費	2,004,406	0	2,004,406	0	2,004,406
		介護用品費	82,240	0	82,240	0	82,240
		保健衛生費	11,016	0	11,016	0	11,016
		教養娯楽費	216,168	0	216,168	0	216,168
		水道光熱費	5,345,247	0	5,345,247	0	5,345,247
		消耗器具備品費	1,217,517	0	1,217,517	0	1,217,517
		保険料	11,280	0	11,280	0	11,280
		賃借料	355,000	13,500	368,500	0	368,500
		車輌費	2,744,884	0	2,744,884	0	2,744,884
		雑費	412,430	669	413,099	0	413,099
		事務費	25,394,794	12,984	25,407,778	0	25,407,778
		福利厚生費	838,960	0	838,960	0	838,960
		旅費交通費	2,414,271	2,840	2,417,111	0	2,417,111
		研修研究費	619,223	0	619,223	0	619,223
		事務消耗品費	1,125,217	0	1,125,217	0	1,125,217
		水道光熱費	882,175	0	882,175	0	882,175
		修繕費	1,212,199	0	1,212,199	0	1,212,199
		通信運搬費	1,935,125	1,284	1,936,409	0	1,936,409

サービス活動増減の部	費用		会議費	1,188	0	1,188	0	1,188
			業務委託費	222,480	0	222,480	0	222,480
			手数料	2,143,824	540	2,144,364	0	2,144,364
			保険料	3,163,050	8,320	3,171,370	0	3,171,370
			賃借料	3,712,424	0	3,712,424	0	3,712,424
			土地・建物賃借料	3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000
			租税公課	372,350	0	372,350	0	372,350
			保守料	1,988,598	0	1,988,598	0	1,988,598
			雑費	1,583,710	0	1,583,710	0	1,583,710
			減価償却費	8,209,202	0	8,209,202	0	8,209,202
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,587,909	0	△1,587,909	0	△1,587,909
			サービス活動費用計(2)	404,132,797	109,953	404,242,750	0	404,242,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			13,571,194	9,047	13,580,241	0	13,580,241
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		7,327	0	7,327	0	7,327
		その他のサービス活動外収益		972,914	160	973,074	0	973,074
		雑収益		972,914	160	973,074	0	973,074
		サービス活動外収益計(4)		980,241	160	980,401	0	980,401
	費用	支払利息		1,486,727	0	1,486,727	0	1,486,727
		その他のサービス活動外費用		2,300	0	2,300	0	2,300
		雑損失		2,300	0	2,300	0	2,300
		サービス活動外費用計(5)		1,489,027	0	1,489,027	0	1,489,027
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△508,786	160	△508,626	0	△508,626
経常増減差額(7)=(3)+(6)				13,062,408	9,207	13,071,615	0	13,071,615
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		70,241	0	70,241	0	70,241
		器具及び備品売却損・処分損		70,241	0	70,241	0	70,241
		特別費用計(9)		70,241	0	70,241	0	70,241
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△70,241	0	△70,241	0	△70,241
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				12,992,167	9,207	13,001,374	0	13,001,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			29,345,850	0	29,345,850	0	29,345,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			42,338,017	9,207	42,347,224	0	42,347,224
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額			0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0	0	0	0	0
	保育所・施設設備整備積立金取崩額			0	0	0	0	0
	管理費積立金取崩額			0	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額			0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額			0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額			0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額			0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額			0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0	0	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0	0	0	0	0
	管理費積立金積立額			0	0	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14) +(15)-(16)			42,338,017	9,207	42,347,224	0	42,347,224