協会ニュース｜自立支援協会

自立支援協会からのお知らせを随時更新します。

2016/10/13 Vol.059

2015年度(平成27年度）社会福祉法人現況報告書part2　

施設長	施設名	氏名	就任年月日	法令等に定める資格の有無
	ケアサポートしののめ	広瀬公彦	平成27年4月1日	有
	ケアホームアピカ	椋田英和	平成18年10月1日	有
	グループホーム無限	角屋宣明	平成26年1月1日	有
	放課後クラブふらっと	坂口　剛	平成24年3月1日	有
	南部交流センター	沼野淳一	平成17年4月1日	有

職員		常勤専従	常勤兼務		非常勤
職員		常勤専従		換算数	非常勤	換算数
	法人本部	0	0	0	0	0
	施設	76	0	0	78	24

理事会	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無		決議事項
	平成27年5月16日	５	０	有		平成26年度事業報告、決算報告、監事監査報告、経理規定の改定
	平成28年3月19日	５	０	有		平成27年度補正予算及び決算見込み、平成28年度事業計画、予算案、しののめホーム施設監査の報告及び平成27年度決算修正



評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項
	平成27年5月16日	10	無	平成26年度事業報告、決算報告、監事監査報告、経理規定の改定
	平成28年3月19日	9	無	平成27年度補正予算及び決算見込み、平成28年度事業計画、予算案、しののめホーム施設監査の報告及び平成27年度決算修正


監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無		指摘事項		改善事項
	平成27年5月11日	山本栄治	有
		檜垣寛	有

Ⅳ　資産管理								平成28年3月31日現在
不動産の所有状況			所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況
不動産の所有状況			所在地	面積	評価額(千円)	提供年月日	借入額(千円)		借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
	基本財産	土地	堺市堺区東雲西町4-32-2	200㎡	40,400	平成26年4月30日	76,300		(独)福祉医療機構	平成54年4月10日	無
						平成26年6月25日	116,100		(独)福祉医療機構	平成56年6月10日	無
						平成26年10月6日	5,072		民間金融機関	平成46年9月30日	無
			堺市中区土師町2-13-4、5	441.99㎡	36,500	平成26年6月25日	116,100		(独)福祉医療機構	平成56年6月10日	無
						平成26年10月6日	5,072		民間金融機関	平成46年9月30日	無
			堺市堺区今池町4-50-4	284.29㎡	51,290	平成26年6月25日	76,300		(独)福祉医療機構	平成54年4月10日	無
						平成26年10月6日	5,014		民間金融機関	平成46年11月30日	無
		建物	堺市堺区東雲西町4-32-2	320.32㎡	35,091	平成26年4月30日	76,300		(独)福祉医療機構	平成54年4月10日	無
						平成26年6月25日	116,100		(独)福祉医療機構	平成56年6月10日	無
						平成26年10月6日	5,072		民間金融機関	平成46年9月30日	無
			堺市中区土師町2-12-4、5	441.99㎡	89,299	平成26年6月25日	116,100		(独)福祉医療機構	平成56年6月10日	無
						平成26年10月6日	5,072		民間金融機関	平成46年9月30日	無
			堺市堺区今池町4-50-4	284.29㎡	51,651	平成26年6月25日	76,300		(独)福祉医療機構	平成54年4月10日	無
						平成26年10月6日	5,014		民間金融機関	平成46年11月30日	無
	運用財産	土地
	運用財産	建物
	公益事業用財産	土地
	公益事業用財産	建物
	収益事業用財産	土地
	収益事業用財産	建物

2016/10/13 Vol.058

2015年度(平成27年度）社会福祉法人　総括表

平成２７年度の法人の経営状況(総括表)

１．法人単位の資金収支の状況

項目	金額 (千円)
(1)事業活動資金収支差額①事業活動収入・介護報酬等の公費()・利用者負担金() ・その他収入 ②事業活動支出・人件費支出・事業費支出・利用者負担軽減額・その他支出 (2)施設整備等資金収支差額 ①施設整備等収入・施設整備補助金等の公費・その他収入 ②施設整備等支出 (3)その他の活動資金収支差額 ①その他の活動収入 ②その他の活動支出	19,693 418,803 378,682 11,221 28,900 399,110 359,799 12,414 0 26,897 ▲2,126 20 0 20 2,146 159 159 0
当期末資金収支差額	17,726
前期末支払資金残高	43,642
当期末支払資金残高	61,368

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2016/10/13 Vol.057

2015年度(平成27年度）資金収支内訳書第1号の1

資金収支計算書（第1号の１様式）

(自)2015年4月1日　(至)2016年3月31日

社会福祉法人自立支援協会

勘定科目					予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入		介護保険事業収入		4,034,800	3,970,910	63,890
			居宅介護料収入		4,034,800	3,970,910	63,890
			(介護報酬収入)		4,034,000	3,970,910	63,090
			介護報酬収入		4,034,000	3,970,910	63,090
			(利用者負担金収入)		800	0	800
			介護負担金収入(一般)		800	0	800
			障害福祉サービス等事業収入		409,900,580	410,573,379	△672,799
			自立支援給付費収入		346,669,000	321,007,966	25,661,034
			介護給付費収入		346,669,000	298,754,344	47,914,656
			訓練等給付費収入		0	22,253,622	△22,253,622	共同生活援助事業を介護給付から訓練等給付に振替
			障害児施設給付費収入		0	19,605,095	△19,605,095
			障害児通所給付費収入		0	19,605,095	△19,605,095	障害児支援を自立支援給付費から振替
			利用者負担金収入		7,295,580	1,110,287	6,185,293
			利用者負担金収入		817,580	1,110,287	△292,707
			特定費用等収入		6,478,000	0	6,478,000	家賃等の利用者負担金を特定費用収入に振替
			補足給付費収入		600,000	600,000	0
			特定障害者特別給付費収入		600,000	600,000	0
			特定費用収入		0	10,111,200	△10,111,200
			その他の事業収入		55,336,000	58,138,831	△2,802,831
			補助金事業収入		30,926,000	33,498,355	△2,572,355
			福祉ホーム補助金収入		0	3,216,000	△3,216,000
			移動支援事業収入		30,926,000	30,282,355	643,645
			その他の事業収入		24,410,000	24,640,476	△230,476
			養成事業収入		119,000	119,000	0
			養成事業収入		119,000	119,000	0
			成年後見人収入		2,260,000	2,260,000	0
			成年後見人収入		2,260,000	2,260,000	0
			経常経費寄附金収入		463,000	899,702	△436,702
			受取利息配当金収入		2,766	7,327	△4,561
			その他の収入		273,100	973,074	△699,974
			雑収入		273,100	973,074	△699,974
			事業活動収入計(1)		417,053,246	418,803,392	△1,750,146
	支出		人件費支出		360,071,400	359,799,322	272,078
			登録ヘルパー給与		27,225,000	27,569,991	△344,991
			登録ヘルパー給与（専任）		1,956,000	1,913,862	42,138
			職員給料支出		203,277,000	203,855,272	△578,272
			職員賞与支出		25,299,400	25,300,170	△770
			非常勤職員給与支出		56,805,800	56,435,787	370,013
			退職給付支出		3,799,200	3,799,500	△300
			退職給付支出		3,799,200	3,799,500	△300
			法定福利費支出		41,709,000	40,924,740	784,260
			事業費支出		11,080,000	12,414,357	△1,334,357
			給食費支出		1,943,000	2,004,406	△61,406
			介護用品費支出		83,000	82,240	760
			保健衛生費支出		11,000	11,016	△16
			教養娯楽費支出		216,000	216,168	△168
			水道光熱費支出		5,434,000	5,345,247	88,753
事業活動による収支	支出		燃料費支出		1,583,000	0	1,583,000	燃料費を車輌費に振替
			消耗器具備品費支出		1,030,000	1,217,517	△187,517
			保険料支出		11,000	11,280	△280
			賃借料支出		368,500	368,500	0
			車輌費支出		0	2,744,884	△2,744,884	燃料費、修繕費(点検）を車輌費に振替
			雑支出		400,500	413,099	△12,599
			事務費支出		25,472,720	25,407,778	64,942
			福利厚生費支出		803,000	838,960	△35,960
			旅費交通費支出		2,461,800	2,417,111	44,689
			研修研究費支出		587,000	619,223	△32,223
			事務消耗品費支出		1,103,600	1,125,217	△21,617
			水道光熱費支出		558,000	882,175	△324,175
			燃料費支出		512,000	0	512,000	燃料費を車輌費に振替
			修繕費支出		1,795,000	1,212,199	582,801	車輌の点検にかかる費用を車輌費に
			通信運搬費支出		1,896,700	1,936,409	△39,709
			会議費支出		0	1,188	△1,188
			業務委託費支出		222,000	222,480	△480
			手数料支出		1,820,300	2,144,364	△324,064
			保険料支出		2,988,320	3,171,370	△183,050
			賃借料支出		3,648,000	3,712,424	△64,424
			土地・建物賃借料支出		3,180,000	3,180,000	0
			租税公課支出		364,000	372,350	△8,350
			保守料支出		1,966,000	1,988,598	△22,598
			雑支出		1,567,000	1,583,710	△16,710
			支払利息支出		1,456,000	1,486,727	△30,727
			その他の支出		0	2,300	△2,300
			雑支出		0	2,300	△2,300
			事業活動支出計(2)		398,080,120	399,110,484	△1,030,364
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				18,973,126	19,692,908	△719,782
施設整備等による収支		収入		固定資産売却収入	0	20,000	△20,000
				器具及び備品売却収入	0	20,000	△20,000
				施設整備等収入計(4)	0	20,000	△20,000
		支出		設備資金借入金元金償還支出	2,040,000	1,345,641	694,359
				固定資産取得支出	568,000	800,020	△232,020
				車輌運搬具取得支出	218,000	217,820	180
				器具及び備品取得支出	350,000	582,200	△232,200
				施設整備等支出計(5)	2,608,000	2,145,661	462,339
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△2,608,000	△2,125,661	△482,339
その他の活動による収支		収入		長期貸付金回収収入	170,000	159,051	10,949
		収入		その他の活動収入計 (7)	170,000	159,051	10,949
		支出		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			170,000	159,051	10,949
予備費支出(10)					0	─	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					16,535,126	17,726,298	△1,191,172
前期末支払資金残高(12)					0	43,642,566	△43,642,566
当期末支払資金残高(11)+(12)					16,535,126	61,368,864	△44,833,738