2016/10/13 Vol.054

2015年度(平成27年度）事業活動収支計算書内訳書第2号の2

事業活動内訳書　　第2号の2様式

(自)2015年4月1日　(至)2016年3月31日

社会福祉法人自立支援協会

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,970,910	0	3,970,910	0	3,970,910
		居宅介護料収益	3,970,910	0	3,970,910	0	3,970,910
		(介護報酬収益)	3,970,910	0	3,970,910	0	3,970,910
		介護報酬収益	3,970,910	0	3,970,910	0	3,970,910
		障害福祉サービス等事業収益	410,573,379	0	410,573,379	0	410,573,379
		自立支援給付費収益	321,007,966	0	321,007,966	0	321,007,966
		介護給付費収益	298,754,344	0	298,754,344	0	298,754,344
		訓練等給付費収益	22,253,622	0	22,253,622	0	22,253,622
		障害児施設給付費収益	19,605,095	0	19,605,095	0	19,605,095
		障害児通所給付費収益	19,605,095	0	19,605,095	0	19,605,095
		利用者負担金収益	1,110,287	0	1,110,287	0	1,110,287
		利用者負担金収入	1,110,287	0	1,110,287	0	1,110,287
		補足給付費収益	600,000	0	600,000	0	600,000
		特定障害者特別給付費収益	600,000	0	600,000	0	600,000
		特定費用収益	10,111,200	0	10,111,200	0	10,111,200
		その他の事業収益	58,138,831	0	58,138,831	0	58,138,831
		補助金事業収益	33,498,355	0	33,498,355	0	33,498,355
		福祉ホーム補助金収入	3,216,000	0	3,216,000	0	3,216,000
		移動支援事業収入	30,282,355	0	30,282,355	0	30,282,355
		その他の事業収益	24,640,476	0	24,640,476	0	24,640,476
		養成事業収入	0	119,000	119,000	0	119,000
		養成事業収入	0	119,000	119,000	0	119,000
		成年後見人収入	2,260,000	0	2,260,000	0	2,260,000
		成年後見人収入	2,260,000	0	2,260,000	0	2,260,000
		経常経費寄附金収益	899,702	0	899,702	0	899,702
		サービス活動収益計(1)	417,703,991	119,000	417,822,991	0	417,822,991
	費用	人件費	359,716,522	82,800	359,799,322	0	359,799,322
		登録ヘルパー給与	27,569,991	0	27,569,991	0	27,569,991
		登録ヘルパー給与（専任）	1,913,862	0	1,913,862	0	1,913,862
		職員給料	203,855,272	0	203,855,272	0	203,855,272
		職員賞与	25,300,170	0	25,300,170	0	25,300,170
		非常勤職員給与	56,352,987	82,800	56,435,787	0	56,435,787
		退職給付費用	3,799,500	0	3,799,500	0	3,799,500
		退職給付費用	3,799,500	0	3,799,500	0	3,799,500
		法定福利費	40,924,740	0	40,924,740	0	40,924,740
		事業費	12,400,188	14,169	12,414,357	0	12,414,357
		給食費	2,004,406	0	2,004,406	0	2,004,406
		介護用品費	82,240	0	82,240	0	82,240
		保健衛生費	11,016	0	11,016	0	11,016
		教養娯楽費	216,168	0	216,168	0	216,168
		水道光熱費	5,345,247	0	5,345,247	0	5,345,247
		消耗器具備品費	1,217,517	0	1,217,517	0	1,217,517
		保険料	11,280	0	11,280	0	11,280
		賃借料	355,000	13,500	368,500	0	368,500
		車輌費	2,744,884	0	2,744,884	0	2,744,884
		雑費	412,430	669	413,099	0	413,099
		事務費	25,394,794	12,984	25,407,778	0	25,407,778
		福利厚生費	838,960	0	838,960	0	838,960
		旅費交通費	2,414,271	2,840	2,417,111	0	2,417,111
		研修研究費	619,223	0	619,223	0	619,223
		事務消耗品費	1,125,217	0	1,125,217	0	1,125,217
		水道光熱費	882,175	0	882,175	0	882,175
		修繕費	1,212,199	0	1,212,199	0	1,212,199
		通信運搬費	1,935,125	1,284	1,936,409	0	1,936,409

サービス活動増減の部	費用		会議費	1,188	0	1,188	0	1,188
			業務委託費	222,480	0	222,480	0	222,480
			手数料	2,143,824	540	2,144,364	0	2,144,364
			保険料	3,163,050	8,320	3,171,370	0	3,171,370
			賃借料	3,712,424	0	3,712,424	0	3,712,424
			土地・建物賃借料	3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000
			租税公課	372,350	0	372,350	0	372,350
			保守料	1,988,598	0	1,988,598	0	1,988,598
			雑費	1,583,710	0	1,583,710	0	1,583,710
			減価償却費	8,209,202	0	8,209,202	0	8,209,202
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,587,909	0	△1,587,909	0	△1,587,909
			サービス活動費用計(2)	404,132,797	109,953	404,242,750	0	404,242,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			13,571,194	9,047	13,580,241	0	13,580,241
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		7,327	0	7,327	0	7,327
		その他のサービス活動外収益		972,914	160	973,074	0	973,074
		雑収益		972,914	160	973,074	0	973,074
		サービス活動外収益計(4)		980,241	160	980,401	0	980,401
	費用	支払利息		1,486,727	0	1,486,727	0	1,486,727
		その他のサービス活動外費用		2,300	0	2,300	0	2,300
		雑損失		2,300	0	2,300	0	2,300
		サービス活動外費用計(5)		1,489,027	0	1,489,027	0	1,489,027
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△508,786	160	△508,626	0	△508,626
経常増減差額(7)=(3)+(6)				13,062,408	9,207	13,071,615	0	13,071,615
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		70,241	0	70,241	0	70,241
		器具及び備品売却損・処分損		70,241	0	70,241	0	70,241
		特別費用計(9)		70,241	0	70,241	0	70,241
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△70,241	0	△70,241	0	△70,241
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				12,992,167	9,207	13,001,374	0	13,001,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			29,345,850	0	29,345,850	0	29,345,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			42,338,017	9,207	42,347,224	0	42,347,224
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額			0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額			0	0	0	0	0
	保育所・施設設備整備積立金取崩額			0	0	0	0	0
	管理費積立金取崩額			0	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額			0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額			0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額			0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額			0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額			0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0	0	0	0	0
	減価償却積立金積立額			0	0	0	0	0
	管理費積立金積立額			0	0	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14) +(15)-(16)			42,338,017	9,207	42,347,224	0	42,347,224

2016/10/13 Vol.053

2015年度(平成27年度）賃借対照表資産の部3-1

貸借対照表(計算書)　第3号１様式(資産の部)

　　2016年3月31日

社会福祉法人自立支援協会

(単位　円)

※新会計基準移行により科目組み換えがあるので前年度末は記載なし

資産の部
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,470,312	0	90,470,312
現金預金	26,072,149	0	26,072,149
現金	463,193	0	463,193
預金	25,608,956	0	25,608,956
事業未収金	64,339,213	0	64,339,213
未収金	8,400	0	8,400
立替金	10,550	0	10,550
短期貸付金	40,000	0	40,000
仮払金	0	0	0
固定資産	312,776,591	78,007,901	234,768,690
基本財産	304,230,745	78,007,901	226,222,844
土地	128,190,047	40,400,000	87,790,047
建物	176,040,698	37,607,901	138,432,797
その他の固定資産	8,545,846	0	8,545,846
建物	3,465,883	0	3,465,883
構築物	91,780	0	91,780
車輌運搬具	3,074,112	0	3,074,112
器具及び備品	870,519	0	870,519
権利	723,552	0	723,552
長期貸付金	0	0	0
差入保証金	320,000	0	320,000
資産の部合計	403,246,903	78,007,901	325,239,002

2016/10/13 Vol.052

2015年度(平成27年度）賃借対照表負債の部3-1

貸借対照表(計算書)　第3号1様式(負債の部)

　2016年3月31日

社会福祉法人自立支援協会

(単位　円)

負債の部
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	36,007,448	0	36,007,448
短期運営資金借入金	500,000	0	500,000
役員等短期借入金	2,300,000	0	2,300,000
1年以内返済予定設備資金借入金	6,906,000	0	6,906,000
未払費用	21,183,610	0	21,183,610
預り金	27,063	0	27,063
職員預り金	4,924,111	0	4,924,111
前受金	161,664	0	161,664
仮受金	5,000	0	5,000
固定負債	231,609,860	0	231,609,860
設備資金借入金	209,959,860	0	209,959,860
長期運営資金借入金	50,000	0	50,000
役員等長期借入金	21,600,000	0	21,600,000
負債の部合計	267,617,308	0	267,617,308
純資産の部
基本金	70,784,059	0	70,784,059
国庫補助金等特別積立金	22,498,312	0	22,498,312
次期繰越活動増減差額	42,347,224	0	42,347,224
次期繰越活動増減差額	42,347,224	0	42,347,224
（うち当期活動増減差額）	13,001,374	0	13,001,374
純資産の部合計	135,629,595	0	135,629,595

負債及び純資産の部合計	403,246,903	0	403,246,903