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2014年9月20日

2013年度財政報告1～資金収支

資金収支計算書
(自)2013年（H25年）4月1日　　　(至)2014年（H26）年3月31日
			社会福祉事業会計
（単位　円）
勘定科目				予算	決算	差異
経常活動による収支	収入	介護保険収入		4,320,000	4,632,823	-312,823
		自立支援費等収入		291,562,100	300,943,906	-9,381,806
		私的契約利用料収入		24,106,622	24,274,871	-168,249
		補助事業等収入		52,786,000	43,449,811	9,336,189
		経常経費補助金収入		188,000	0	188,000
		寄附金収入		1,080,000	7,173,206	-6,093,206
		雑収入		600,800	915,087	-314,287
		受取利息配当金収入		1,925	7,842	-5,917
		経理区分間繰入金収入		9,503,290	5,065,558	4,437,732
		経常収入計(1)		384,148,737	386,463,104	-2,314,367
	支出	人件費支出		342,877,550	346,874,153	-3,996,603
		事務費支出		24,796,804	29,968,209	-5,171,405
		事業費支出		6,203,825	8,333,934	-2,130,109
		借入金利息支出		0	16,818	-16,818
		経理区分間繰入金支出		9,503,290	5,065,558	4,437,732
		経常支出計(2)		383,381,469	390,258,672	-6,877,203
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			767,268	-3,795,568	4,562,836
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		7,000,000	2,460,000	4,540,000
		施設整備等寄附金収入		5,000,000	0	5,000,000
		施設整備等収入計(4)		12,000,000	2,460,000	9,540,000
	支出	固定資産取得支出		223,996,614	91,252,185	132,744,429
	支出	施設整備等支出計(5)		223,996,614	91,252,185	132,744,429
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-211,996,614	-88,792,185	-123,204,429
財務活動による収支	収入	借入金収入		203,230,000	5,750,000	197,480,000
		その他の収入		0	57,876	-57,876
		財務収入計(7)		203,230,000	5,807,876	197,422,124
	支出	借入金元金償還金支出		0	403,182	-403,182
		その他の支出		0	400,000	-400,000
		財務支出計(8)		0	803,182	-803,182
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			203,230,000	5,004,694	198,225,306
予備費(10)				0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-7,999,346	-87,583,059	79,583,713

前期末支払資金残高(12)				47,410,738	47,410,738	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				39,411,392	-40,172,321	79,583,713