|
流動負債 |
28,185,637 |
106,644,821 |
-78,459,184 |
|
短期運営資金借入金 |
3,800,000 |
46,000,000 |
-42,200,000 |
|
未 払 金 |
19,520,844 |
56,023,127 |
-36,502,283 |
|
預 り 金 |
4,703,129 |
4,360,030 |
343,099 |
|
前 受 金 |
161,664 |
261,664 |
-100,000 |
|
仮 受 金 |
0 |
0 |
0 |
|
固定負債 |
239,861,157 |
10,846,724 |
229,014,433 |
|
設備資金借入金 |
225,411,157 |
9,296,724 |
216,114,433 |
|
長期運営資金借入金 |
14,450,000 |
1,550,000 |
12,900,000 |
|
負債の部合計 |
268,046,794 |
117,491,545 |
150,555,249 |
|
純資産の部 |
|||
|
基 本 金 |
70,784,059 |
70,784,059 |
0 |
|
基 本 金 |
70,784,059 |
70,784,059 |
0 |
|
国庫補助金等特別積立金 |
24,086,221 |
27,336,959 |
-3,250,738 |
|
次期繰越活動収支差額 |
29,343,838 |
34,615,864 |
-5,272,026 |
|
次期繰越活動収支差額 |
29,343,838 |
34,615,864 |
-5,272,026 |
|
（うち当期活動収支差額） |
-5,272,026 |
-6,026,205 |
754,179 |
|
純資産の部合計 |
124,214,118 |
132,736,882 |
-8,522,764 |
|
負債及び純資産の部合計 |
392,260,912 |
250,228,427 |
142,032,485 |
脚注 １、減価償却費の累計額 60,272,214円 ２．徴収不能引当金の額0円
１．重要な会計方針
（１）貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
（２）固定資産の減価償却方法 法人税法に規定する定額法による
２．重要な会計方針の変更 該当事項なし
３．基本財産の増加
土地 南部交流センター敷地 182,958円(固定資産税精算分)
建物 南部交流センター建物 53,157,000円
たまごハウス建物 92,218,765円
４．基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当事項なし
５．担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産 土地建物 しののめホーム敷地・建物 78,007,902円
南部交流センター敷地・建物 104,004,072円
たまごハウス敷地・建物 127,642,880円
担保にする債務の種類・金額 設備資金借入金 202,921,319円
６．重要な後発事象 該当事項なし
|
|
当年度末 |
前年度末 |
増減 |
|
流動資産 |
71,825,847 |
66,472,500 |
5,353,347 |
|
現金・預金 |
13,214,938 |
9,253,761 |
3,961,177 |
|
未 収 金 |
58,487,789 |
57,052,739 |
1,435,050 |
|
立 替 金 |
23,120 |
0 |
23,120 |
|
短期貸付金 |
100,000 |
166,000 |
-66,000 |
|
仮 払 金 |
0 |
0 |
0 |
|
固定資産 |
320,435,065 |
183,755,927 |
136,679,138 |
|
基本財産 |
309,654,853 |
168,206,198 |
141,448,655 |
|
建 物 |
181,464,806 |
40,199,109 |
141,265,697 |
|
土 地 |
128,190,047 |
128,007,089 |
182,958 |
|
その他の固定資産 |
10,780,212 |
15,549,729 |
-4,769,517 |
|
建 物 |
3,248,927 |
3,357,838 |
-108,911 |
|
構 築 物 |
129,730 |
167,680 |
-37,950 |
|
建物付属設備 |
520,401 |
482,735 |
37,666 |
|
車輌運搬具 |
4,870,995 |
6,934,947 |
-2,063,952 |
|
器具及び備品 |
753,576 |
1,291,337 |
-537,761 |
|
建設仮勘定 |
0 |
2,380,455 |
-2,380,455 |
|
権 利 |
1,097,532 |
480,000 |
617,532 |
|
長期貸付金 |
159,051 |
342,124 |
-183,073 |
|
その他の固定資産 |
0 |
112,613 |
-112,613 |
|
資産の部合計 |
392,260,912 |
250,228,427 |
142,032,485 |
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