2015/10/17 Vol.042

2014年度(平成26年度)決算報告書③＜貸借対照表(資産の部）＞

2014年度(平成26年度)貸借対照表（資産の部）

2015年3月31日　現在

	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,825,847	66,472,500	5,353,347
現金・預金	13,214,938	9,253,761	3,961,177
未収金	58,487,789	57,052,739	1,435,050
立替金	23,120	0	23,120
短期貸付金	100,000	166,000	-66,000
仮払金	0	0	0
固定資産	320,435,065	183,755,927	136,679,138
基本財産	309,654,853	168,206,198	141,448,655
建物	181,464,806	40,199,109	141,265,697
土地	128,190,047	128,007,089	182,958
その他の固定資産	10,780,212	15,549,729	-4,769,517
建物	3,248,927	3,357,838	-108,911
構築物	129,730	167,680	-37,950
建物付属設備	520,401	482,735	37,666
車輌運搬具	4,870,995	6,934,947	-2,063,952
器具及び備品	753,576	1,291,337	-537,761
建設仮勘定	0	2,380,455	-2,380,455
権利	1,097,532	480,000	617,532
長期貸付金	159,051	342,124	-183,073
その他の固定資産	0	112,613	-112,613
資産の部合計	392,260,912	250,228,427	142,032,485

2015/10/17 Vol.041

2014年度(平成27年度）決算報告書②

2014年度(平成27年度）事業活動収支計算書

(自)2014年4月1日　(至)2015年3月31日

社会福祉法人自立支援協会

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	3,982,587	4,632,823	-650,236
		自立支援費等収入	319,095,033	300,943,906	18,151,127
		私的契約利用料収入	24,404,212	24,274,871	129,341
		補助事業等収入	39,958,569	43,449,811	-3,491,242
		養成研修事業収入	120,000	0	120,000
		寄附金収入	2,423,628	7,173,206	-4,749,578
		雑収入	1,287,148	915,087	372,061
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,250,738	2,798,657	452,081
		事業活動収入　計(1)	394,521,915	384,188,361	10,333,554
	支出	人件費支出	348,305,995	346,874,153	1,431,842
		事務費支出	31,253,806	29,968,209	1,285,597
		事業費支出	10,850,636	8,333,934	2,516,702
		減価償却費	7,223,499	5,029,294	2,194,205
		事業活動支出　計(2)	397,633,936	390,205,590	7,428,346
	事業活動収支差額(3)＝(1)－(2)		-3,112,021	-6,017,229	2,905,208
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	14,701	7,842	6,859
		会計単位間繰入金収入	150,000	0	150,000
		経理区分間繰入金収入	1,097,000	5,065,558	-3,968,558
		事業活動外収入　計(4)	1,261,701	5,073,400	-3,811,699
	支出	借入金利息支出	924,543	16,818	907,725
		会計単位間繰入金支出	150,000	0	150,000
		経理区分間繰入金支出	1,097,000	5,065,558	-3,968,558
		事業活動外支出　計(5)	2,171,543	5,082,376	-2,910,833
		事業活動外収支差額(6)＝(4)-(5)	-909,842	-8,976	-900,866
経常収支差額(7)＝(3)+(6)			-4,021,863	-6,026,205	2,004,342
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	2,460,000	-2,460,000
	収入	特別収入　計(8)	0	2,460,000	-2,460,000
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,250,163		1,250,163
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,460,000	-2,460,000
		特別収支計(9)	1,250,163	2,460,000	-1,209,837
	特別収支差額(10)＝(8)－(9)		-1,250,163	0	-1,250,163
当期活動収支差額(11)＝(7)+(10)			-5,272,026	-6,026,205	754,179
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		34,615,864	40,642,069	-6,026,205
	当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)+(12)		29,343,838	34,615,864	-5,272,026
	次期繰越活動収支差額		29,343,838	34,615,864	-5,272,026

2015/10/17 Vol.040

2014年度(平成26年度）決算報告書①

2014年度(平成26年度）資金収支計算書

(自)2014年4月1日　(至)2015年3月31日

社会福祉法人自立支援協会

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	2,688,000	3,982,587	-1,294587
		自立支援費等収入	323,898,000	319,095,033	4,802,967
		私的契約利用料収入	25,110,000	24,404,212	705,788
		補助事業等収入	39,254,000	39,958,569	-704,569
		養成研修事業収入	0	120,000	-120,000
		寄附金収入	700,000	2,423,628	-1,723,628
		雑収入	500,000	1,287,148	-787,148
		受取利息配当金収入	0	14,701	-14,701
		会計単位間繰入金収入	0	150,000	-150,000
		経理区分間繰入金収入	0	1,097,000	-1,097,000
		経常収入　計(1)	392,150,000	392,532,878	-382,878
	支出	人件費支出	354,393,539	348,305,995	6,087,544
		事務費支出	26,112,356	31,253,806	-5,141,450
		事業費支出	8,436,450	10,850,636	-2,414,186
		借入金利息支出	17,279	924,543	-907,264
		会計単位間繰入金支出		150,000	-150,000
		経理区分間繰入金支出		1,097,000	-1,097,000
		経常支出　計(2)	388,959,624	392,581,980	-3,622,356
		経常活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	3,190,376	-49,102	3,239,478
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		160,000	-160,000
	収入	施設整備等収入　計(4)		160,000	-160,000
	支出	固定資産取得支出	142,844,545	145,495,873	-2,651,328
	支出	施設整備等支出　計(5)	142,844,545	145,495,573	-2,651,328
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	-142,844,545	-145,335,873	2,491,328
財務活動による収支	収入	借入金収入	230,300,000	229,600,000	700,000
		その他の収入	0	183,073	-183,073
		財務収入　計(7)	230,300,000	229,783,073	516,927
	支出	借入金元金償還金支出	0	585,567	-585,567
		その他の支出	400,000	0	400,000
		財務支出　計(8)	400,000	585,567	-185,567
		財務活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	229,900,000	229,197,506	702,494
当期資金収支差額合計(10)＝(3)＋(6)＋(9)			90,245,831	83,812,531	6,433,300
前期末支払資金残高(11)			29,709,586	-40,172,321	69,881,907
当期末支払資金残高（10）＋(11)			119,955,417	43,640,210	76,315,207