2014/09/20 Vol.023

2013年度財政報告2～事業活動収支

事業活動収支計算書
(自)2013年（H25）年4月1日　　　(至)2014年（H26）年3月31日
社会福祉事業会計

(単位：円）
勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	4,632,823	4,116,632	516,191
		自立支援費等収入	300,943,906	288,492,440	12,451,466
		私的契約利用料収入	24,274,871	24,457,936	-183,065
		補助事業等収入	43,449,811	52,496,563	-9,046,752
		経常経費補助金収入	0	188,000	-188,000
		寄附金収入	7,173,206	4,375,925	2,797,281
		雑収入	915,087	875,753	39,334
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,798,657	2,776,485	22,172
		事業活動収入計(1)	384,188,361	377,779,734	6,408,627
	支出	人件費支出	346,874,153	335,528,542	11,345,611
		事務費支出	29,968,209	33,350,648	-3,382,439
		事業費支出	8,333,934	6,400,449	1,933,485
		減価償却費	5,029,294	4,548,538	480,756
		事業活動支出計(2)	390,205,590	379,828,177	10,377,413
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-6,017,229	-2,048,443	-3,968,786
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	7,842	3,230	4,612
		会計単位間繰入金収入	0	34	-34
		経理区分間繰入金収入	5,065,558	12,350,000	-7,284,442
		事業活動外収入計(4)	5,073,400	12,353,264	-7,279,864
	支出	借入金利息支出	16,818	4,906	11,912
		経理区分間繰入金支出	5,065,558	12,350,000	-7,284,442
		事業活動外支出計(5)	5,082,376	12,354,906	-7,272,530
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-8,976	-1,642	-7,334
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-6,026,205	-2,050,085	-3,976,120
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,460,000	0	2,460,000
	収入	特別収入計(8)	2,460,000	0	2,460,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,460,000	0	2,460,000
	支出	特別支出計(9)	2,460,000	0	2,460,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-6,026,205	-2,050,085	-3,976,120
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		40,642,069	42,692,154	-2,050,085
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		34,615,864	40,642,069	-6,026,205
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		34,615,864	40,642,069	-6,026,205

2014/09/20 Vol.022

2013年度財政報告1～資金収支

資金収支計算書
(自)2013年（H25年）4月1日　　　(至)2014年（H26）年3月31日
			社会福祉事業会計
（単位　円）
勘定科目				予算	決算	差異
経常活動による収支	収入	介護保険収入		4,320,000	4,632,823	-312,823
		自立支援費等収入		291,562,100	300,943,906	-9,381,806
		私的契約利用料収入		24,106,622	24,274,871	-168,249
		補助事業等収入		52,786,000	43,449,811	9,336,189
		経常経費補助金収入		188,000	0	188,000
		寄附金収入		1,080,000	7,173,206	-6,093,206
		雑収入		600,800	915,087	-314,287
		受取利息配当金収入		1,925	7,842	-5,917
		経理区分間繰入金収入		9,503,290	5,065,558	4,437,732
		経常収入計(1)		384,148,737	386,463,104	-2,314,367
	支出	人件費支出		342,877,550	346,874,153	-3,996,603
		事務費支出		24,796,804	29,968,209	-5,171,405
		事業費支出		6,203,825	8,333,934	-2,130,109
		借入金利息支出		0	16,818	-16,818
		経理区分間繰入金支出		9,503,290	5,065,558	4,437,732
		経常支出計(2)		383,381,469	390,258,672	-6,877,203
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			767,268	-3,795,568	4,562,836
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		7,000,000	2,460,000	4,540,000
		施設整備等寄附金収入		5,000,000	0	5,000,000
		施設整備等収入計(4)		12,000,000	2,460,000	9,540,000
	支出	固定資産取得支出		223,996,614	91,252,185	132,744,429
	支出	施設整備等支出計(5)		223,996,614	91,252,185	132,744,429
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-211,996,614	-88,792,185	-123,204,429
財務活動による収支	収入	借入金収入		203,230,000	5,750,000	197,480,000
		その他の収入		0	57,876	-57,876
		財務収入計(7)		203,230,000	5,807,876	197,422,124
	支出	借入金元金償還金支出		0	403,182	-403,182
		その他の支出		0	400,000	-400,000
		財務支出計(8)		0	803,182	-803,182
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			203,230,000	5,004,694	198,225,306
予備費(10)				0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-7,999,346	-87,583,059	79,583,713

前期末支払資金残高(12)				47,410,738	47,410,738	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				39,411,392	-40,172,321	79,583,713