2016/10/13 Vol.055

2015年度(平成27年度)事業活動収支計算書内訳書第2号の1

事業活動計算書  第2号の1様式

()201541日 ()2016331

社会福祉法人自立支援協会

勘        定        科       目

当年度決算 (A)

前年度決算 (B)※新会計移行

で科目組換え

のため記載なし

増減 (A)-(B)

サービス活動増減の部

収益

  介護保険事業収益

3,970,910

0

3,970,910

    居宅介護料収益

3,970,910

0

3,970,910

    (介護報酬収益)

3,970,910

0

3,970,910

      介護報酬収益

3,970,910

0

3,970,910

  障害福祉サービス等事業収益

410,573,379

0

410,573,379

    自立支援給付費収益

321,007,966

0

321,007,966

      介護給付費収益

298,754,344

0

298,754,344

      訓練等給付費収益

22,253,622

0

22,253,622

    障害児施設給付費収益

19,605,095

0

19,605,095

      障害児通所給付費収益

19,605,095

0

19,605,095

    利用者負担金収益

1,110,287

0

1,110,287

      利用者負担金収入

1,110,287

0

1,110,287

    補足給付費収益

600,000

0

600,000

      特定障害者特別給付費収益

600,000

0

600,000

    特定費用収益

10,111,200

0

10,111,200

    その他の事業収益

58,138,831

0

58,138,831

      補助金事業収益

33,498,355

0

33,498,355

        福祉ホーム補助金収入

3,216,000

0

3,216,000

        移動支援事業収入

30,282,355

0

30,282,355

      その他の事業収益

24,640,476

0

24,640,476

  養成事業収入

119,000

0

119,000

    養成事業収入

119,000

0

119,000

  成年後見人収入

2,260,000

0

2,260,000

    成年後見人収入

2,260,000

0

2,260,000

  経常経費寄附金収益

899,702

0

899,702

  サービス活動収益計(1)

417,822,991

0

417,822,991

費用

  人件費

359,799,322

0

359,799,322

    登録ヘルパー給与

27,569,991

0

27,569,991

    登録ヘルパー給与(専任)

1,913,862

0

1,913,862

    職員給料

203,855,272

0

203,855,272

    職員賞与

25,300,170

0

25,300,170

    非常勤職員給与

56,435,787

0

56,435,787

    退職給付費用

3,799,500

0

3,799,500

      退職給付費用

3,799,500

0

3,799,500

    法定福利費

40,924,740

0

40,924,740

  事業費

12,414,357

0

12,414,357

    給食費

2,004,406

0

2,004,406

    介護用品費

82,240

0

82,240

    保健衛生費

11,016

0

11,016

    教養娯楽費

216,168

0

216,168

    水道光熱費

5,345,247

0

5,345,247

    消耗器具備品費

1,217,517

0

1,217,517

    保険料

11,280

0

11,280

    賃借料

368,500

0

368,500

    車輌費

2,744,884

0

2,744,884

    雑    費

413,099

0

413,099

  事務費

25,407,778

0

25,407,778

    福利厚生費

838,960

0

838,960

    旅費交通費

2,417,111

0

2,417,111

    研修研究費

619,223

0

619,223

    事務消耗品費

1,125,217

0

1,125,217

    水道光熱費

882,175

0

882,175

    修繕費

1,212,199

0

1,212,199

    通信運搬費

1,936,409

0

1,936,409

 

2016/10/13 Vol.054

2015年度(平成27年度)事業活動収支計算書内訳書第2号の2

事業活動内訳書  第2号の2様式

()201541日 ()2016331

社会福祉法人自立支援協会

 

勘        定        科       目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引
消去

法人合計

備考

サービス活動増減の部

収益

介護保険事業収益

3,970,910

0

3,970,910

0

3,970,910

居宅介護料収益

3,970,910

0

3,970,910

0

3,970,910

(介護報酬収益)

3,970,910

0

3,970,910

0

3,970,910

介護報酬収益

3,970,910

0

3,970,910

0

3,970,910

障害福祉サービス等事業収益

410,573,379

0

410,573,379

0

410,573,379

自立支援給付費収益

321,007,966

0

321,007,966

0

321,007,966

介護給付費収益

298,754,344

0

298,754,344

0

298,754,344

訓練等給付費収益

22,253,622

0

22,253,622

0

22,253,622

障害児施設給付費収益

19,605,095

0

19,605,095

0

19,605,095

障害児通所給付費収益

19,605,095

0

19,605,095

0

19,605,095

利用者負担金収益

1,110,287

0

1,110,287

0

1,110,287

利用者負担金収入

1,110,287

0

1,110,287

0

1,110,287

補足給付費収益

600,000

0

600,000

0

600,000

特定障害者特別給付費収益

600,000

0

600,000

0

600,000

特定費用収益

10,111,200

0

10,111,200

0

10,111,200

その他の事業収益

58,138,831

0

58,138,831

0

58,138,831

補助金事業収益

33,498,355

0

33,498,355

0

33,498,355

福祉ホーム補助金収入

3,216,000

0

3,216,000

0

3,216,000

移動支援事業収入

30,282,355

0

30,282,355

0

30,282,355

その他の事業収益

24,640,476

0

24,640,476

0

24,640,476

養成事業収入

0

119,000

119,000

0

119,000

養成事業収入

0

119,000

119,000

0

119,000

成年後見人収入

2,260,000

0

2,260,000

0

2,260,000

成年後見人収入

2,260,000

0

2,260,000

0

2,260,000

経常経費寄附金収益

899,702

0

899,702

0

899,702

サービス活動収益計(1)

417,703,991

119,000

417,822,991

0

417,822,991

費用

人件費

359,716,522

82,800

359,799,322

0

359,799,322

登録ヘルパー給与

27,569,991

0

27,569,991

0

27,569,991

登録ヘルパー給与(専任)

1,913,862

0

1,913,862

0

1,913,862

職員給料

203,855,272

0

203,855,272

0

203,855,272

職員賞与

25,300,170

0

25,300,170

0

25,300,170

非常勤職員給与

56,352,987

82,800

56,435,787

0

56,435,787

退職給付費用

3,799,500

0

3,799,500

0

3,799,500

退職給付費用

3,799,500

0

3,799,500

0

3,799,500

法定福利費

40,924,740

0

40,924,740

0

40,924,740

事業費

12,400,188

14,169

12,414,357

0

12,414,357

給食費

2,004,406

0

2,004,406

0

2,004,406

介護用品費

82,240

0

82,240

0

82,240

保健衛生費

11,016

0

11,016

0

11,016

教養娯楽費

216,168

0

216,168

0

216,168

水道光熱費

5,345,247

0

5,345,247

0

5,345,247

消耗器具備品費

1,217,517

0

1,217,517

0

1,217,517

保険料

11,280

0

11,280

0

11,280

賃借料

355,000

13,500

368,500

0

368,500

車輌費

2,744,884

0

2,744,884

0

2,744,884

雑    費

412,430

669

413,099

0

413,099

事務費

25,394,794

12,984

25,407,778

0

25,407,778

福利厚生費

838,960

0

838,960

0

838,960

旅費交通費

2,414,271

2,840

2,417,111

0

2,417,111

研修研究費

619,223

0

619,223

0

619,223

事務消耗品費

1,125,217

0

1,125,217

0

1,125,217

水道光熱費

882,175

0

882,175

0

882,175

修繕費

1,212,199

0

1,212,199

0

1,212,199

通信運搬費

1,935,125

1,284

1,936,409

0

1,936,409

サービス活動増減の部

費用

会議費

1,188

0

1,188

0

1,188

業務委託費

222,480

0

222,480

0

222,480

手数料

2,143,824

540

2,144,364

0

2,144,364

保険料

3,163,050

8,320

3,171,370

0

3,171,370

賃借料

3,712,424

0

3,712,424

0

3,712,424

土地・建物賃借料

3,180,000

0

3,180,000

0

3,180,000

租税公課

372,350

0

372,350

0

372,350

保守料

1,988,598

0

1,988,598

0

1,988,598

雑    費

1,583,710

0

1,583,710

0

1,583,710

減価償却費

8,209,202

0

8,209,202

0

8,209,202

国庫補助金等特別積立金取崩額

△1,587,909

0

△1,587,909

0

△1,587,909

サービス活動費用計(2)

404,132,797

109,953

404,242,750

0

404,242,750

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

13,571,194

9,047

13,580,241

0

13,580,241

サービス活動外増減の部

収益

受取利息配当金収益

7,327

0

7,327

0

7,327

その他のサービス活動外収益

972,914

160

973,074

0

973,074

雑 収 益

972,914

160

973,074

0

973,074

サービス活動外収益計(4)

980,241

160

980,401

0

980,401

費用

支払利息

1,486,727

0

1,486,727

0

1,486,727

その他のサービス活動外費用

2,300

0

2,300

0

2,300

雑 損 失

2,300

0

2,300

0

2,300

サービス活動外費用計(5)

1,489,027

0

1,489,027

0

1,489,027

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

△508,786

160

△508,626

0

△508,626

経常増減差額(7)=(3)+(6)

13,062,408

9,207

13,071,615

0

13,071,615

特別増減の部

収益

特別収益計(8)

0

0

0

0

0

費用

固定資産売却損・処分損

70,241

0

70,241

0

70,241

器具及び備品売却損・処分損

70,241

0

70,241

0

70,241

特別費用計(9)

70,241

0

70,241

0

70,241

特別増減差額(10)=(8)-(9)

△70,241

0

△70,241

0

△70,241

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

12,992,167

9,207

13,001,374

0

13,001,374

繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)

29,345,850

0

29,345,850

0

29,345,850

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

42,338,017

9,207

42,347,224

0

42,347,224

基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

0

0

人件費積立金取崩額

0

0

0

0

0

修繕積立金取崩額

0

0

0

0

0

備品等購入積立金取崩額

0

0

0

0

0

施設整備等積立金取崩額

0

0

0

0

0

減価償却積立金取崩額

0

0

0

0

0

保育所・施設設備整備積立金取崩額

0

0

0

0

0

管理費積立金取崩額

0

0

0

0

0

工賃変動積立金取崩額

0

0

0

0

0

設備等整備積立金取崩額

0

0

0

0

0

移行時特別積立金取崩額

0

0

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

0

0

人件費積立金積立額

0

0

0

0

0

 修繕積立金積立額

0

0

0

0

0

備品等購入積立金積立額

0

0

0

0

0

施設整備等積立金積立額

0

0

0

0

0

減価償却積立金積立額

0

0

0

0

0

管理費積立金積立額

0

0

0

0

0

設備等整備積立金積立額

0

0

0

0

0

移行時特別積立金積立額

0

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)

+(15)-(16)

42,338,017

9,207

42,347,224

0

42,347,224

 

 

 

 

2016/10/13 Vol.053

2015年度(平成27年度)賃借対照表資産の部3-1

貸借対照表(計算書) 第3号1様式(資産の部)

  2016331

社会福祉法人自立支援協会

(単位 円)

※新会計基準移行により科目組み換えがあるので前年度末は記載なし 

資産の部

当年度末

前年度末

増減

  流動資産

90,470,312

0

90,470,312

    現金預金

26,072,149

0

26,072,149

      現    金

463,193

0

463,193

      預    金

25,608,956

0

25,608,956

    事業未収金

64,339,213

0

64,339,213

    未 収 金

8,400

0

8,400

    立 替 金

10,550

0

10,550

    短期貸付金

40,000

0

40,000

    仮 払 金

0

0

0

  固定資産

312,776,591

78,007,901

234,768,690

    基本財産

304,230,745

78,007,901

226,222,844

      土    地

128,190,047

40,400,000

87,790,047

      建    物

176,040,698

37,607,901

138,432,797

    その他の固定資産

8,545,846

0

8,545,846

      建    物

3,465,883

0

3,465,883

      構 築 物

91,780

0

91,780

      車輌運搬具

3,074,112

0

3,074,112

      器具及び備品

870,519

0

870,519

      権    利

723,552

0

723,552

      長期貸付金

0

0

0

      差入保証金

320,000

0

320,000

  資産の部合計

403,246,903

78,007,901

325,239,002

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